Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 1,240 USD |
06.12.2022 Ausschüttend | 2,130 USD |
06.12.2021 Ausschüttend | 0,800 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551 | 5,19 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51 | 5,17 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28YQ5 · ISIN IE00BKFVC899 | 3,94 % |
SFIL S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KZQM · ISIN FR0014006V25 | 3,93 % |
JAPAN 19/39 Anleihe · WKN A2R964 · ISIN JP1201701KA5 | 3,24 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 2,71 % |
JAPAN 2034 150 Anleihe · WKN A1ZQAC · ISIN JP1201501E99 | 2,10 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43 | 1,90 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 1,82 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 1,81 % |
Summe: | 31,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen kann sich der Anlageverwalter am FTSE WBGI All Maturities (USD) orientieren, ohne jedoch diesen Vergleichsindex nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds kann daher stark vom Vergleichsindex abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,000 USD -0,400 USD · -0,41 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 90,260 EUR -0,347 EUR · -0,38 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |