Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,147 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,169 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,163 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 20,18 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408 | 19,57 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 17,04 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 16,89 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 12,46 % |
Bundesschatzanweisung 24/26 bis 19.03.2026 Anleihe · WKN BU2204 · ISIN DE000BU22049 | 9,34 % |
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716 | 4,44 % |
Summe: | 99,92 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,16 % | ||
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | – |
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Der iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (Performanceindex) möglichst genau abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 2,5 Jahren haben. Es sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 4 Milliarden EUR im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Höchstgewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % beschränkt ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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78,055 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 09.05.2024, 21:56:22 · 0 Stk. | ||||||
78,064 EUR +0,016 EUR · +0,02 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 78,056 EUR +0,018 EUR · +0,02 % 09.05.2024, 19:30:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 78,156 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 09.05.2024, 17:36:03 · 0 Stk. |