Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 11,33 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 8,37 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 6,96 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 6,11 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 5,88 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,11 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,61 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,00 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,86 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,78 % |
Summe: | 55,01 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet sind. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten. Der Fonds beabsichtigt, alle Wertpapiere des Index in ungefähr den gleichen Gewichtungen wie in diesem Index zu halten. Der Fonds wird eine Nachbildungsstrategie anwenden, um den Index so genau wie möglich abzubilden. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Sofern keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen, wird der Fonds Anteile nur direkt an bestimmte institutionelle Anleger ausgeben bzw. von diesen zurücknehmen. Anteile des Fonds können jedoch an einer oder mehreren Börsen über Makler gekauft bzw. verkauft werden. Der Fonds wird an diesen Börsen zu Marktpreisen gehandelt, die untertägig schwanken können. Die Marktpreise können höher oder niedriger sein als der tägliche Nettoinventarwert des Fonds. Der Fonds tätigt derzeit keine Wertpapierleihgeschäfte.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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40,160 EUR -0,020 EUR · -0,05 % heute, 11:30:47 · 0 Stk. | ||||||
40,140 EUR +0,005 EUR · +0,01 % heute, 11:31:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 40,130 EUR +0,015 EUR · +0,04 % heute, 11:07:21 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 40,345 EUR +0,130 EUR · +0,32 % heute, 09:04:43 · 8 Stk. |