Rentenfonds • Renten USD

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

168,530 EUR
-0,290 EUR-0,17 %
Geld
167,690 EUR
(40 Stk.)
Brief
169,235 EUR
(40 Stk.)

Fondsvolumen
2,61 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,09 %
Benchmark
IBOXX $ TREASURIES INDEX
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,09 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2025
Ausschüttend
1,576 USD
19.02.2025
Ausschüttend
1,553 USD
13.11.2024
Ausschüttend
1,503 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

WertpapiernameAnteil
USA 24/295,64 %
USA 24/274,64 %
USA 24/264,57 %
USA 24/313,60 %
USA 24/343,25 %
USA 23/282,09 %
US TREASURY 20281,86 %
USA 23/261,84 %
USA 24/541,76 %
US TREASURY 20271,69 %
Summe:30,94 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

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Ratings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,61 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Volatilität
1 Monat
4,57 %
3 Monate
5,37 %
1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
6,44 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
5,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,18 %
3 Monate
-2,77 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-9,35 %
5 Jahre
-19,87 %
10 Jahre
-19,87 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
195,48
3 Monate
196,66
1 Jahr
200,08
3 Jahre
207,58
5 Jahre
245,06
10 Jahre
247,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
189,64
3 Monate
189,64
1 Jahr
187,20
3 Jahre
183,06
5 Jahre
183,06
10 Jahre
183,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
192,85
3 Monate
193,29
1 Jahr
193,22
3 Jahre
193,87
5 Jahre
208,34
10 Jahre
212,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,57 %5,37 %5,21 %6,44 %5,86 %5,28 %
Maximaler Verlust-2,18 %-2,77 %-5,09 %-9,35 %-19,87 %-19,87 %
Positive Monate33,33 %66,67 %52,78 %45,00 %49,17 %
Höchstkurs (in EUR)195,48196,66200,08207,58245,06247,21
Tiefstkurs (in EUR)189,64189,64187,20183,06183,06183,06
Durchschnittspreis (in EUR)192,85193,29193,22193,87208,34212,59

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-8,36 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-4,49 %
5 Jahre
-12,75 %
10 Jahre
+4,69 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,78 %
2024
+7,25 %
2023
+0,64 %
2022
-7,29 %
2021
+4,86 %
2020
-0,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,00 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
+0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
-0,61 %
4 Jahre
-3,42 %
5 Jahre
-8,59 %
10 Jahre
+3,29 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,58 %-8,36 %+0,09 %-4,49 %-12,75 %+4,69 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,78 %+7,25 %+0,64 %-7,29 %+4,86 %-0,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,14 %+0,00 %-0,03 %-0,14 %-0,31 %+0,06 %
Excess Return+0,76 %+0,02 %-0,61 %-3,42 %-8,59 %+3,29 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.