Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- WKN
- DBX0CQ
- ISIN
- LU0429459356
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 1,576 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 1,553 USD |
13.11.2024 Ausschüttend | 1,503 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 24/29 | 5,64 % |
| USA 24/27 | 4,64 % |
| USA 24/26 | 4,57 % |
| USA 24/31 | 3,60 % |
| USA 24/34 | 3,25 % |
| USA 23/28 | 2,09 % |
| US TREASURY 2028 | 1,86 % |
| USA 23/26 | 1,84 % |
| USA 24/54 | 1,76 % |
| US TREASURY 2027 | 1,69 % |
| Summe: | 30,94 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0429459356 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 167,760 EUR -0,650 EUR · -0,39 % heute, 21:56:08 · 0 Stk. | -0,650 EUR · -0,39 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 167,835 EUR -0,430 EUR · -0,26 % heute, 21:59:01 · unbekannt | -0,430 EUR · -0,26 % | 167,835 EUR heute, 22:59:14 · 53 Stk. | 169,160 EUR heute, 22:59:14 · 53 Stk. | 1,325 EUR 0,78 % |
Frankfurt verzögert | – | 167,995 EUR -0,370 EUR · -0,22 % heute, 19:33:53 · 0 Stk. | -0,370 EUR · -0,22 % | |||
Xetra verzögert | 129 Stk. | 168,400 EUR -0,485 EUR · -0,29 % heute, 17:36:11 · 0 Stk. | -0,485 EUR · -0,29 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 5,37 % | 5,21 % | 6,44 % | 5,86 % | 5,28 % |
| Maximaler Verlust | -2,18 % | -2,77 % | -5,09 % | -9,35 % | -19,87 % | -19,87 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 45,00 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 195,48 | 196,66 | 200,08 | 207,58 | 245,06 | 247,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 189,64 | 189,64 | 187,20 | 183,06 | 183,06 | 183,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,85 | 193,29 | 193,22 | 193,87 | 208,34 | 212,59 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,58 % | -8,36 % | +0,09 % | -4,49 % | -12,75 % | +4,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,78 % | +7,25 % | +0,64 % | -7,29 % | +4,86 % | -0,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,00 % | -0,03 % | -0,14 % | -0,31 % | +0,06 % |
| Excess Return | +0,76 % | +0,02 % | -0,61 % | -3,42 % | -8,59 % | +3,29 % |