UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- WKN
- A0X97R
- ISIN
- LU0446734369
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 1,547 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 1,362 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,69 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,68 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 3,68 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,63 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,32 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,11 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,07 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,68 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,51 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,45 % |
| Summe: | 32,82 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0446734369 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 190 Stk. | 52,810 EUR -0,100 EUR · -0,19 % gestern, 21:56:38 · 0 Stk. | -0,100 EUR · -0,19 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 52,790 EUR -0,180 EUR · -0,34 % gestern, 22:03:36 · unbekannt | -0,180 EUR · -0,34 % | 52,790 EUR gestern, 22:59:09 · 132 Stk. | 52,920 EUR gestern, 22:59:09 · 132 Stk. | 0,130 EUR 0,25 % |
Frankfurt verzögert | – | 52,810 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:40:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
Xetra verzögert | 673 Stk. | 52,800 EUR +0,020 EUR · +0,04 % gestern, 17:36:14 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,04 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,41 % | 23,56 % | 15,46 % | 14,54 % | 16,81 % | 19,02 % |
| Maximaler Verlust | -1,81 % | -14,62 % | -14,62 % | -18,16 % | -22,62 % | -41,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,06 | 44,08 | 42,00 | 31,12 | 27,78 | 23,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,18 | 50,33 | 46,41 | 41,58 | 39,52 | 38,26 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,36 % | +5,88 % | +18,98 % | +50,93 % | +114,49 % | +82,04 % |
| Relativer Return | -0,16 % | +1,00 % | -0,61 % | -2,62 % | -1,59 % | -5,76 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | +0,33 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,03 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,23 % | +9,76 % | +19,10 % | -5,06 % | +20,76 % | -7,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,01 % | +1,32 % | +0,97 % | +0,77 % | +1,00 % | +0,29 % |
| Excess Return | +15,60 % | +38,40 % | +49,33 % | +57,07 % | +115,99 % | +76,30 % |