Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- WKN
- DBX0MB
- ISIN
- LU0677077884
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,26 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,163 USD |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,165 USD |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,159 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ECUADOR 20/35 REGS | 0,91 % |
| DWS DT.GL.LIQ.-MAN.DL Z | 0,87 % |
| URUGUAY 2050 | 0,75 % |
| ARGENTINIEN 20/35 | 0,62 % |
| GHANA, REP. 24/35 REGS | 0,55 % |
| OMAN 18/28 REGS | 0,52 % |
| ECUADOR 20/30 REGS | 0,52 % |
| OMAN 18/48 REGS | 0,51 % |
| KATAR 18/48 REGS | 0,50 % |
| URUGUAY 18/55 | 0,48 % |
| Summe: | 6,23 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0677077884 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,26 % |
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Ratings zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln (Investment-Grade und High-Yield) abbilden, die von Regierungen, Regionalregierungen und Stellen mit staatlichem Bezug in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 9,841 EUR +0,058 EUR · +0,59 % 30.05.2025, 21:56:42 · 0 Stk. | +0,058 EUR · +0,59 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 9,833 EUR +0,012 EUR · +0,12 % 30.05.2025, 21:59:01 · unbekannt | +0,012 EUR · +0,12 % | 9,833 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 305 Stk. | 9,946 EUR 30.05.2025, 22:59:16 · 305 Stk. | 0,113 EUR 1,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 9,838 EUR +0,005 EUR · +0,05 % 30.05.2025, 19:32:45 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,05 % | |||
Xetra verzögert | 2.131 Stk. | 9,889 EUR +0,018 EUR · +0,18 % 30.05.2025, 17:36:05 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,18 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,50 % | 8,81 % | 6,01 % | 7,48 % | 7,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -5,47 % | -5,47 % | -14,78 % | -30,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,33 | 11,37 | 11,69 | 11,73 | 15,70 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,09 | 10,75 | 10,75 | 9,73 | 9,73 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,22 | 11,21 | 11,30 | 10,97 | 12,32 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | -8,35 % | +3,25 % | +9,50 % | +4,93 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,17 % | +13,12 % | +7,04 % | -13,38 % | +4,56 % | -5,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +1,13 % | +0,62 % | +0,02 % | +0,23 % | – |
| Excess Return | +4,98 % | +15,42 % | +14,75 % | +0,64 % | +8,59 % | – |