Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2022(29) Ser. M-2029 Anleihe · WKN A3K68C · ISIN US91282CEV90 | 17,00 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K51X · ISIN US91282CES61 | 16,63 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.N-2029 Anleihe · WKN A3K72C · ISIN US91282CFC01 | 16,41 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LAY2 · ISIN US91282CFT36 | 15,54 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 15,39 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 10,85 % |
United States of America DL-Notes 2013(43) Anleihe · WKN A1HKKG · ISIN US912810RB61 | 5,62 % |
Summe: | 97,44 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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115,750 EUR +0,550 EUR · +0,48 % 24.04.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
115,620 EUR +0,470 EUR · +0,41 % 24.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 115,745 EUR +0,550 EUR · +0,48 % 24.04.2024, 19:27:31 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 116,045 EUR +0,575 EUR · +0,50 % 24.04.2024, 17:36:26 · 55 Stk. |