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Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

WKN: A3E4ZY
A3E4ZY

ISIN: IE00BF2FNJ76
IE00BF2FNJ76

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A3E4ZY
A3E4ZY

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2FNJ76
IE00BF2FNJ76

gestern, 22:26:20 •

35,885 EUR

+0,011 EUR+0,03 %

Geld

35,880 EUR

(1.600 Stk.)

Brief

35,891 EUR

(4.400 Stk.)

Fondsvolumen

214,22 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 1 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,392 EUR
14.12.2023 Ausschüttend	0,398 EUR
14.09.2023 Ausschüttend	0,382 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Scalable Capital

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	1,90 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46	1,67 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,56 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17	1,56 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565	1,50 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63	1,48 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	1,47 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91	1,46 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33	1,46 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	1,45 %
Summe:	15,51 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2FNJ76 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2FNL98	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FNH52	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2FNG46	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company

Fondsvolumen
229,80 Mio. USD214,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Februar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	35,890 EUR +0,146 EUR · +0,41 % heute, 09:31:02 · 0 Stk.	+0,146 EUR · +0,41 %	35,886 EUR heute, 09:58:55 · 8.360 Stk.	35,886 EUR heute, 09:58:55 · 8.360 Stk.	0,000 EUR 0,00 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	35,880 EUR +0,157 EUR · +0,44 % heute, 09:57:32 · unbekannt	+0,157 EUR · +0,44 %	35,880 EUR heute, 09:57:32 · 139 Stk.	35,890 EUR heute, 09:57:32 · 139 Stk.	0,010 EUR 0,03 %
Frankfurt verzögert	–	35,884 EUR +0,011 EUR · +0,03 % heute, 09:23:44 · 0 Stk.	+0,011 EUR · +0,03 %	35,883 EUR heute, 09:39:30 · 100 Stk.	35,897 EUR heute, 09:39:30 · 100 Stk.	0,014 EUR 0,04 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	35,886 EUR +0,007 EUR · +0,02 % heute, 09:04:13 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,02 %	35,882 EUR heute, 09:30:45 · 10.654 Stk.	35,898 EUR heute, 09:39:29 · 121 Stk.	0,016 EUR 0,04 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
1,91 %
3 Monate
1,87 %
1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-1,95 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
36,04
3 Monate
36,57
1 Jahr
37,43
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
35,82
3 Monate
35,82
1 Jahr
35,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,92
3 Monate
36,18
1 Jahr
36,44
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,91 %	1,87 %	2,00 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,59 %	-0,97 %	-1,95 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	36,04	36,57	37,43	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	35,82	35,82	35,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	35,92	36,18	36,44	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,61 %
2023
+2,07 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,88 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,75 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,50 %	-0,65 %	+0,15 %	–	–	–
Relativer Return	+0,93 %	+0,87 %	+0,72 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,93 %	+0,29 %	+0,06 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,61 %	+2,07 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,88 %	-0,11 %	–	–	–	–
Excess Return	-3,75 %	-0,52 %	–	–	–	–