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Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

WKN: A2PEPP
A2PEPP

ISIN: IE00BF2FNH52
IE00BF2FNH52

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2PEPP
A2PEPP

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2FNH52
IE00BF2FNH52

gestern, 17:15:40 •

37,290 EUR

+0,014 EUR+0,04 %

Geld

37,400 EUR

(7.489 Stk.)

Brief

37,420 EUR

(7.482 Stk.)

Fondsvolumen

212,75 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 1 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781	1,90 %
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LTUT · ISIN US91282CJV46	1,67 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,56 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17	1,56 %
United States of America DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A18URF · ISIN US912828M565	1,50 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LRYP · ISIN US91282CJL63	1,48 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	1,47 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91	1,46 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KXYS · ISIN US91282CDG33	1,46 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KRH1 · ISIN US91282CCF68	1,45 %
Summe:	15,51 %

Stand: 29.02.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2FNH52 (dieser ETF)	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2FNJ76	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2FNL98	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FNG46	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

Anlageziel: Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company

Fondsvolumen
228,92 Mio. USD212,75 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Februar 2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	37,290 EUR +0,014 EUR · +0,04 % gestern, 17:15:40 · 0 Stk.	+0,014 EUR · +0,04 %	37,400 EUR heute, 09:12:00 · 7.489 Stk.	37,420 EUR heute, 09:12:00 · 7.482 Stk.	0,020 EUR 0,05 %
Frankfurt verzögert	–	37,335 EUR +0,021 EUR · +0,06 % gestern, 10:59:45 · 0 Stk.	+0,021 EUR · +0,06 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	37,305 EUR +0,018 EUR · +0,05 % gestern, 17:36:24 · 0 Stk.	+0,018 EUR · +0,05 %	37,179 EUR heute, 08:56:58 · 40.006 Stk.	37,617 EUR heute, 08:56:58 · 40.006 Stk.	0,438 EUR 1,16 %
KVG Echtzeit	–	40,182 USD +0,007 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 USD · +0,02 %	40,182 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	40,182 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

Volatilität: 1 Monat
2,04 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,17
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,94
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,03
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,04 %	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	–	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	40,17	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	39,94	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	40,03	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Acc.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,87 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,89 %
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,84 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,87 %	–	–	–	–	–
Relativer Return	+0,89 %	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,89 %	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,84 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–