Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2024 Ausschüttend | 0,120 GBP |
31.07.2023 Ausschüttend | 0,098 GBP |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,065 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,18 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,083 GBP +0,003 GBP · +0,03 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,898 EUR +0,021 EUR · +0,16 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 1.108,400 GBp +0,100 GBp · +0,01 % gestern, 17:35:07 · unbekannt |