Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,29 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 0,29 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25) Anleihe · WKN A2R4W9 · ISIN GB00BK5CVX03 | 0,29 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,28 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 | 0,28 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27) Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720 | 0,28 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(30) Anleihe · WKN A0TKXA · ISIN GB00B24FF097 | 0,28 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(26) Anleihe · WKN A18X5E · ISIN GB00BYZW3G56 | 0,28 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,27 % |
Summe: | 2,82 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,18 % | – | |
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,18 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,147 USD +0,004 USD · +0,03 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,255 EUR -0,020 EUR · -0,18 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 12,153 USD -0,002 USD · -0,01 % gestern, 17:40:08 · unbekannt |