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ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 87,003 EUR
  • -0,13
  • -0,15%
  • 05.02.2016, 22:25:27
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 87,220 ( 121 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,66 Hoch / Tief (heute) 86,66 / 86,66 Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2015)
Geld 86,786 ( 121 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,32 / 85,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,05% / -1,02%
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,70 EUR +0,20 +0,23% 05.02. 09:14:00 86,680 / 87,310
KAG (EUR) 86,96 EUR -0,13 -0,15% 05.02. 08:00:00 86,960 / 89,130
Tradegate 87,00 EUR -0,13 -0,15% 05.02. 22:25:27 86,786 / 87,220
Baader Bank 86,91 EUR -0,17 -0,20% 05.02. 20:00:07 86,420 / 87,390
Lang & Schwarz 87,01 EUR 0,00 0,00% 07.02. 19:04:23 86,210 / 87,800
Hannover 86,96 EUR -0,13 -0,15% 05.02. 19:52:24 n.a. / n.a.
Stuttgart 86,55 EUR -0,11 -0,13% 05.02. 21:45:09 86,550 / 87,410
München 86,65 EUR +0,11 +0,13% 05.02. 08:08:51 n.a. / n.a.
Düsseldorf 86,71 EUR -0,02 -0,02% 05.02. 08:13:05 n.a. / n.a.
Hamburg 86,71 EUR -0,02 -0,02% 05.02. 08:07:36 n.a. / n.a.
Berlin 86,75 EUR -0,18 -0,21% 05.02. 18:46:50 86,420 / 87,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,05% +1,02% -1,02% +14,67% +33,82% +59,17%
relativer Return -0,16% -0,25% -2,09% -7,04% -5,60% -2,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -0,08% -0,18% -0,20% -0,10% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,36% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,31% +1,46% +1,98% +5,23% +5,36% -1,11%
Excess Return -1,28% +5,16% +6,51% +16,20% +16,25% -3,72%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 3,85% 4,14% 3,28% 3,03% 3,34%
max. Verlust -0,41% -1,32% -6,21% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 76,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +1,05% +1,05% +1,74% +1,92% +2,86% +3,56%
1-Monats-Tief +1,05% -0,25% -2,87% -2,87% -2,87% -2,87%
Höchstkurs 88,09 88,34 91,45 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,87 86,87 85,77 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 87,51 87,59 87,95 84,91 80,92 74,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Depotbank BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 0,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,28% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.04.2019
2,21% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,09% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,97% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
1,92% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,74% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
Stand: 31.12.2015

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2015
Lipper Leaders 07.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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