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ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 87,714 EUR
  • -0,04
  • -0,05%
  • 02.05.2016, 22:25:28
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 87,932 ( 120 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,27 Hoch / Tief (heute) 87,27 / 87,27 Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 87,495 ( 121 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,99 / 85,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -0,55%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 87,42 EUR -0,03 -0,03% 02.05. 11:06:35 87,410 / 87,930
KAG (EUR) 87,67 EUR -0,04 -0,05% 02.05. 08:00:00 87,670 / 89,860
Tradegate 87,71 EUR -0,04 -0,05% 02.05. 22:25:28 87,495 / 87,932
München 87,93 EUR +0,71 +0,81% 02.05. 19:05:09 87,490 / 87,930
Baader Bank 88,11 EUR +0,49 +0,55% 02.05. 20:00:16 87,110 / 88,110
Lang & Schwarz 87,05 EUR +0,10 +0,12% 02.05. 19:48:23 87,050 / 88,290
Hannover 87,67 EUR -0,04 -0,05% 02.05. 19:15:59 n.a. / n.a.
Stuttgart 87,25 EUR 0,00 0,00% 02.05. 21:45:09 87,250 / 88,120
Düsseldorf 87,18 EUR +0,01 +0,01% 02.05. 08:17:41 n.a. / n.a.
Hamburg 87,18 EUR +0,01 +0,01% 02.05. 08:20:43 n.a. / n.a.
Berlin 87,55 EUR +0,08 +0,09% 02.05. 09:27:44 87,110 / 88,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +1,24% -0,98% +12,14% +33,60% +63,71%
relativer Return +0,58% +1,48% -0,73% -4,83% -5,58% -1,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% +0,49% -0,06% -0,14% -0,10% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,23% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,28% +1,15% +1,20% +4,61% +5,24% +0,25%
Excess Return -1,15% +4,10% +3,98% +14,37% +16,03% +0,82%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,78% 4,07% 3,32% 3,06% 3,35%
max. Verlust -1,14% -1,14% -4,76% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +1,05% +1,48% +1,97% +2,50% +3,18%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -2,46% -2,46% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 88,49 88,49 90,06 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 87,48 86,76 85,77 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 88,11 87,65 87,38 85,45 81,67 74,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,31% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.04.2019
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,89% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,84% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,67% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,53% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.09.2040
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.03.2016
Lipper Leaders 03.05.2016
€uro FondsNote 2 31.03.2016
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