Feedback

ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 87,890 EUR
  • +0,16
  • +0,18%
  • 30.05.2016, 14:15:09
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Jetzt ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei der OnVista Bank handeln.
Brief 88,400 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 87,71 Hoch / Tief (heute) 87,91 / 87,71 Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 87,890 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 87,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,63 / 85,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,77% / +1,94%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 87,83 EUR +0,12 +0,14% 30.05. 08:39:24 87,800 / 88,440
KAG (EUR) 88,15 EUR +0,28 +0,32% 27.05. 08:00:00 88,150 / 90,350
Baader Bank 87,97 EUR -0,12 -0,13% 30.05. 14:00:15 87,970 / 88,390
Lang & Schwarz 87,80 EUR 0,00 0,00% 30.05. 14:09:35 87,800 / 88,440
Tradegate 88,19 EUR +0,28 +0,32% 27.05. 22:25:27 87,974 / 88,414
Hannover 88,15 EUR +0,28 +0,32% 27.05. 19:19:55 n.a. / n.a.
Stuttgart 87,89 EUR +0,16 +0,18% 30.05. 14:15:09 87,890 / 88,400
München 87,97 EUR +0,54 +0,62% 30.05. 09:36:44 87,970 / 88,410
Düsseldorf 87,68 EUR +0,12 +0,14% 30.05. 08:45:10 87,600 / 88,520
Hamburg 87,68 EUR +0,12 +0,14% 30.05. 08:42:55 87,620 / 88,480
Berlin 87,99 EUR +0,24 +0,27% 30.05. 09:38:31 87,970 / 88,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,77% +0,79% +1,94% +13,46% +32,69% +63,53%
relativer Return -0,96% -0,04% -0,79% -6,52% -6,22% -2,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -0,01% -0,07% -0,19% -0,11% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,75% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% +0,98% +1,61% +4,29% +4,92% +0,19%
Excess Return +1,78% +3,49% +5,30% +13,34% +15,12% +0,64%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,25% 2,69% 3,60% 3,30% 3,07% 3,35%
max. Verlust -0,39% -1,14% -2,72% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 71,67% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,77% +0,77% +1,56% +2,06% +2,45% +3,38%
1-Monats-Tief +0,77% -0,77% -1,87% -2,84% -2,84% -2,90%
Höchstkurs 88,15 88,49 88,49 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 87,48 87,25 85,77 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 87,86 87,90 87,35 85,58 81,90 75,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,31% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.04.2019
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,89% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,84% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,67% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,53% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.09.2040
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 30.05.2016
€uro FondsNote 3 30.04.2016
mehr Informationen zu den Ratings