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ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Fonds
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  • 89,180 EUR
  • +0,16
  • +0,18%
  • 30.06.2016, 17:15:21
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 89,690 ( 200 Stk. ) Eröffnung 88,99 Hoch / Tief (heute) 89,22 / 88,99 Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,160 ( 200 Stk. ) Vortag 89,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,21 / 85,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / +5,78%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,12 EUR -0,72 -0,80% 30.06. 09:11:11 89,110 / 89,760
KAG (EUR) 89,41 EUR +0,19 +0,21% 29.06. 08:00:00 89,410 / 91,650
München 89,23 EUR +0,46 +0,52% 30.06. 12:29:00 89,180 / 89,630
Baader Bank 89,67 EUR +0,80 +0,90% 30.06. 17:30:19 89,200 / 89,670
Lang & Schwarz 88,93 EUR -0,05 -0,06% 30.06. 17:27:50 88,930 / 89,940
Tradegate 89,45 EUR +0,29 +0,32% 29.06. 22:25:27 89,181 / 89,627
Hannover 89,41 EUR +0,56 +0,63% 29.06. 19:08:28 n.a. / n.a.
Stuttgart 89,18 EUR +0,16 +0,18% 30.06. 17:15:21 89,160 / 89,690
Düsseldorf 89,00 EUR -0,73 -0,81% 30.06. 08:08:49 88,980 / 89,910
Hamburg 89,00 EUR +0,19 +0,21% 30.06. 08:11:54 89,000 / 89,880
Berlin 89,15 EUR -0,10 -0,11% 30.06. 09:46:03 89,200 / 89,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +1,42% +5,78% +18,03% +34,97% +67,41%
relativer Return +0,94% +0,39% +0,21% -5,12% -6,07% -1,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +0,13% +0,02% -0,15% -0,10% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,21% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,71% +1,07% +3,09% +4,96% +5,66% +1,35%
Excess Return +5,62% +3,76% +9,87% +15,30% +17,40% +4,52%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,27% 3,29% 3,20% 3,07% 3,35%
max. Verlust -0,29% -1,14% -1,41% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,50% +1,97% +2,50% +3,18%
1-Monats-Tief +1,50% -0,51% -0,97% -2,46% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 89,41 89,41 89,41 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 88,03 87,48 85,78 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 88,57 88,22 87,53 85,83 82,17 75,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,31% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.04.2019
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,89% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,84% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,67% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,53% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.09.2040
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2016
Lipper Leaders 30.06.2016
€uro FondsNote 3 31.05.2016
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