ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 84,950 EUR
  • +0,12
  • +0,14%
  • 21.02.2017, 21:00:24
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,800 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 84,83 Hoch / Tief (heute) 85,11 / 84,83 Fondsvolumen 1,57 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 84,950 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 84,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,75 / 84,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / -0,97%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,87 EUR +0,10 +0,12% 21.02. 09:04:44 84,830 / 85,450
KAG (EUR) 85,23 EUR +0,10 +0,12% 20.02. 08:00:00 85,230 / 87,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% -0,84% -0,98% +8,88% +26,17% +58,60%
relativer Return -0,73% -0,37% +0,58% -5,68% -1,34% -1,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,12% +0,05% -0,16% -0,02% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,36% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,85 +0,07 +0,18 +0,48 -0,08
Excess Return -3,10% -6,08% +0,72% +2,46% +8,60% -4,29%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,81% 2,81% 3,31% 3,05% 3,38%
max. Verlust -0,80% -1,84% -4,94% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch -0,31% +0,32% +1,32% +2,07% +2,45% +3,36%
1-Monats-Tief -0,31% -0,81% -2,13% -3,09% -3,09% -3,09%
Höchstkurs 86,59 87,51 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 84,88 84,88 84,88 81,96 73,14 63,37
Durchschnittspreis 85,63 86,54 88,20 87,45 84,23 76,59

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite . Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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