ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 86,773 EUR
  • -0,06
  • -0,07%
  • 07.12.2016, 22:25:26
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 86,989 ( 117 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,77 Hoch / Tief (heute) 86,77 / 86,77 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 86,557 ( 117 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 86,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,55% / +1,06%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,60 EUR +0,03 +0,03% 06.12. 10:06:46 86,630 / 87,260
KAG (EUR) 86,73 EUR -0,06 -0,07% 07.12. 08:00:00 86,730 / 88,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,55% -3,38% +1,08% +12,04% +32,15% +56,79%
relativer Return -1,09% +1,20% +1,23% -6,00% -1,21% -1,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% +0,40% +0,10% -0,17% -0,02% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,16% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% -0,83% +1,18% +1,06% +4,79% -1,81%
Excess Return +1,01% -3,01% +3,88% +3,33% +14,58% -6,10%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,44% 2,90% 3,28% 3,04% 3,37%
max. Verlust -1,67% -3,95% -4,03% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,59% -0,76% +1,72% +1,81% +3,00% +3,54%
1-Monats-Tief -1,59% -1,59% -1,59% -2,56% -2,56% -2,73%
Höchstkurs 88,19 90,29 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,72 86,72 86,72 81,24 71,85 63,37
Durchschnittspreis 87,28 88,54 88,40 87,16 83,67 76,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,44% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,83% Allianz Global Bond - W - USD
1,69% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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