ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 89,965 EUR
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  • 30.09.2016, 22:25:27
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 90,189 ( 117 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,97 Hoch / Tief (heute) 89,97 / 89,97 Fondsvolumen 1,99 Mrd. EUR (Stand: 28.09.2016)
Geld 89,740 ( 118 Stk. ) Verkaufen Vortag 89,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 86,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +5,09%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,58 EUR -0,07 -0,08% 30.09. 10:02:15 89,560 / 90,210
KAG (EUR) 89,92 EUR 0,00 0,00% 30.09. 08:00:00 89,920 / 92,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% +0,57% +5,03% +17,79% +36,86% +63,35%
relativer Return +0,39% -0,05% -0,13% -5,67% -1,66% -2,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% -0,02% -0,01% -0,16% -0,03% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,81% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,60% +0,54% +3,01% +3,41% +6,31% +0,14%
Excess Return +4,89% +1,91% +9,63% +10,52% +19,29% +0,46%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 2,79% 3,06% 3,20% 3,06% 3,36%
max. Verlust -1,27% -1,35% -1,35% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 72,22% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,63% +1,50% +1,97% +2,50% +3,18%
1-Monats-Tief +0,02% -0,08% -0,97% -2,46% -2,55% -2,55%
Höchstkurs 90,29 90,36 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 89,14 89,14 86,76 80,17 70,71 63,37
Durchschnittspreis 89,70 89,86 88,30 86,71 83,06 75,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,44% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,83% Allianz Global Bond - W - USD
1,69% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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