ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 85,253 EUR
  • +0,25
  • +0,30%
  • 30.03.2017, 22:25:27
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,465 ( 119 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,30 Hoch / Tief (heute) 85,30 / 84,79 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 85,040 ( 119 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,62 / 84,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -2,11%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 84,74 EUR +0,07 +0,08% 30.03. 08:36:08 84,880 / 85,500
KAG (EUR) 84,96 EUR +0,05 +0,06% 29.03. 08:00:00 84,960 / 87,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,89% -1,59% -2,40% +7,09% +23,50% +57,57%
relativer Return -0,37% -0,02% -0,17% -6,13% -2,85% -1,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% -0,01% -0,01% -0,18% -0,05% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,67% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,64 -1,14 -0,10 +0,08 +0,33 -0,10
Excess Return -4,52% -7,97% -1,07% +1,14% +5,93% -5,32%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,78% 2,48% 2,75% 3,31% 3,05% 3,38%
max. Verlust -1,17% -1,95% -5,04% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 68,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,89% +0,90% +1,50% +1,97% +2,01% +3,18%
1-Monats-Tief -0,89% -1,61% -1,89% -2,46% -2,46% -2,55%
Höchstkurs 85,72 87,51 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 84,72 84,72 84,72 82,77 74,40 63,37
Durchschnittspreis 85,05 85,75 87,93 87,54 84,47 76,80

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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