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ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Fonds
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  • 90,015 EUR
  • -0,10
  • -0,11%
  • 29.07.2016, 22:25:26
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 90,239 ( 117 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,02 Hoch / Tief (heute) 90,02 / 90,02 Fondsvolumen 2,10 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,790 ( 117 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,12 / 86,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,95% / +4,89%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 89,70 EUR +0,05 +0,06% 29.07. 09:40:00 89,880 / 90,540
KAG (EUR) 89,97 EUR -0,10 -0,11% 29.07. 08:00:00 89,970 / 92,220
Baader Bank 90,17 EUR +0,09 +0,10% 29.07. 23:04:54 89,640 / 90,690
Lang & Schwarz 89,59 EUR 0,00 0,00% 30.07. 09:00:23 89,590 / 90,780
Tradegate 90,02 EUR -0,10 -0,11% 29.07. 22:25:26 89,790 / 90,239
Hannover 89,97 EUR -0,10 -0,11% 29.07. 19:00:32 n.a. / n.a.
Stuttgart 89,63 EUR -0,03 -0,03% 29.07. 21:45:10 89,630 / 90,530
München 89,62 EUR -0,52 -0,58% 29.07. 08:10:23 n.a. / n.a.
Düsseldorf 89,65 EUR +0,24 +0,27% 29.07. 08:14:36 n.a. / n.a.
Hamburg 89,65 EUR +0,22 +0,25% 29.07. 08:10:52 n.a. / n.a.
Berlin 89,86 EUR -0,04 -0,04% 29.07. 18:54:34 89,640 / 90,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,95% +2,75% +5,07% +18,24% +35,67% +67,04%
relativer Return +0,52% +0,00% +0,52% -5,44% -5,45% -1,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +0,00% +0,04% -0,16% -0,09% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,98% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% +1,04% +3,15% +4,54% +5,88% +1,24%
Excess Return +4,90% +3,69% +10,08% +13,93% +18,10% +4,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 2,22% 3,13% 3,20% 3,08% 3,35%
max. Verlust -0,58% -0,58% -1,41% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,95% +1,28% +1,33% +1,92% +2,50% +3,35%
1-Monats-Tief +0,95% +0,56% -1,21% -2,71% -2,71% -2,71%
Höchstkurs 90,10 90,10 90,10 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 89,22 87,66 86,57 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 89,76 88,78 87,81 86,10 82,45 75,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
2,54% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,31% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.04.2019
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,89% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,84% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,67% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.750% 01.03.2021
1,53% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
1,52% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.09.2040
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 31.07.2016
€uro FondsNote 3 30.06.2016
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