ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Fonds
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  • 90,000 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 24.08.2016, 18:05:59
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
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Brief 90,440 ( 1.950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 89,81 Hoch / Tief (heute) 90,00 / 89,81 Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR (Stand: 06.06.2016)
Geld 90,000 ( 1.950 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,16 / 86,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +4,73%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,79 EUR +0,01 +0,01% 24.08. 09:27:47 89,830 / 90,490
KAG (EUR) 90,20 EUR +0,16 +0,18% 23.08. 08:00:00 90,200 / 92,460
Baader Bank 90,00 EUR -0,26 -0,28% 24.08. 17:30:19 90,000 / 90,440
Lang & Schwarz 89,61 EUR +0,04 +0,04% 24.08. 18:10:36 89,610 / 90,720
Tradegate 90,25 EUR +0,16 +0,18% 23.08. 22:25:27 90,000 / 90,450
Hannover 90,04 EUR -0,14 -0,16% 22.08. 19:55:41 n.a. / n.a.
Stuttgart 89,95 EUR +0,17 +0,19% 24.08. 17:45:29 89,950 / 90,470
München 89,75 EUR +0,16 +0,18% 24.08. 08:07:42 90,000 / 90,450
Düsseldorf 89,82 EUR +0,08 +0,09% 24.08. 08:05:21 89,740 / 90,690
Hamburg 89,82 EUR +0,08 +0,09% 24.08. 08:10:53 89,790 / 90,670
Berlin 90,00 EUR -0,03 -0,03% 24.08. 18:05:59 90,000 / 90,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,56% +4,75% +19,47% +34,90% +65,55%
relativer Return +0,32% +0,13% -0,12% -5,41% -2,68% -1,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% +0,04% -0,01% -0,15% -0,05% -0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,14% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67% +1,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,50% +0,77% +3,55% +4,20% +5,66% +0,80%
Excess Return +4,59% +2,72% +11,31% +12,91% +17,33% +2,66%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,34% 3,06% 3,19% 3,06% 3,35%
max. Verlust -0,35% -0,58% -1,32% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,46% +1,28% +1,31% +2,25% +2,25% +3,10%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -0,82% -2,85% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 90,36 90,36 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 89,74 87,87 86,57 78,78 70,71 63,37
Durchschnittspreis 90,07 89,36 88,00 86,36 82,70 75,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,00%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
2,57% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,52% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,36% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,22% FRTR OATE I/L FIX 0.250% 25.07.2024
2,09% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,94% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,88% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,53% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.800% 30.04.2024
Stand: 22.08.2016

Ratings zu ALLIANZ-RENTENFONDS-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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