ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
85,290 EUR +0,18 +0,21% 23.05.2017, 15:00:35
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,810 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 85,10 Hoch / Tief (heute) 85,31 / 85,10 Fondsvolumen 1,50 Mrd. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 85,300 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 85,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,75 / 84,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -1,44%
Benchmark
ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 85,14 EUR -0,04 -0,05% 23.05. 11:40:02 85,200 / 85,820
KAG (EUR) 85,53 EUR -0,01 -0,01% 22.05. 08:00:00 85,530 / 87,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,41% -1,44% +6,70% +22,65% +60,41%
relativer Return +0,20% -0,56% -0,56% -6,09% -2,81% -2,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,19% -0,05% -0,17% -0,05% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,01% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,30 -0,70 -0,14 -0,01 +0,29 -0,05
Excess Return -3,56% -4,50% -1,46% -0,12% +5,08% -2,48%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,34% 2,74% 3,30% 3,04% 3,37%
max. Verlust -0,30% -1,17% -5,04% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,19% +0,87% +1,32% +1,93% +2,11% +3,29%
1-Monats-Tief +0,19% -0,54% -2,49% -2,93% -2,99% -2,99%
Höchstkurs 85,54 85,72 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 85,20 84,72 84,72 83,95 75,22 63,37
Durchschnittspreis 85,37 85,29 87,57 87,63 84,76 77,08

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,09 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,92% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,82% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,69% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,62% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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