ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Fonds
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  • 86,360 EUR
  • -0,22
  • -0,25%
  • 24.01.2017, 19:46:45
WKN: 847140 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008471400 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 87,000 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 86,06 Hoch / Tief (heute) 86,37 / 86,06 Fondsvolumen 1,65 Mrd. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 86,040 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 86,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,18 / 86,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +0,28%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 86,21 EUR +0,12 +0,14% 24.01. 10:19:50 86,090 / 86,720
KAG (EUR) 86,39 EUR -0,20 -0,23% 23.01. 08:00:00 86,390 / 88,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -3,05% +0,12% +10,09% +28,61% +58,44%
relativer Return +0,29% -0,73% +0,71% -5,36% -0,73% -0,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,29% -0,25% +0,06% -0,15% -0,01% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,28% +2,00% -0,39% +11,34% +1,53% +14,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,03 -0,89 +0,18 +0,15 +0,61 -0,09
Excess Return +0,09% -6,31% +1,93% +2,12% +11,04% -4,45%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,43% 3,30% 2,84% 3,30% 3,06% 3,38%
max. Verlust -1,28% -3,17% -4,39% -6,21% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,96% +0,03% +1,31% +2,25% +2,25% +3,10%
1-Monats-Tief -0,96% -2,26% -2,26% -2,85% -2,93% -2,93%
Höchstkurs 87,51 89,22 90,36 91,45 91,45 91,45
Tiefstkurs 86,39 86,39 86,39 81,71 73,10 63,37
Durchschnittspreis 86,98 87,33 88,33 87,36 84,05 76,44

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 16.04.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,70%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
3,00% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,60% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,30% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,10% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,70% DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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