ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

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  • 1.208,220 EUR
  • +1,22
  • +0,10%
  • 08.12.2016, 18:13:48
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.206,76 Hoch / Tief (heute) 1.208,22 / 1.205,42 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.207,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.255,54 / 1.197,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +1,13%
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  • ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.213,44 EUR +2,22 +0,18% 08.12. 08:00:00 1.213,440 / 1.213,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -3,73% +1,44% +13,27% +34,43% n.a.
relativer Return -0,81% +1,24% +1,96% -4,56% +0,86% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% +0,41% +0,16% -0,13% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,46% -0,00% +11,77% +1,93% +15,12% +2,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,63% +1,56% +1,59% +5,54% n.a.
Excess Return +1,37% -2,30% +5,11% +5,00% +16,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,46% 3,34% 2,91% 3,28% 3,04% n.a.
max. Verlust -1,65% -3,88% -3,92% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% -1,02% +1,73% +1,77% +3,21% n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -1,63% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 1.231,33 1.259,85 1.260,42 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.211,02 1.211,02 1.207,96 1.134,53 1.002,68 n.a.
Durchschnittspreis 1.217,91 1.235,27 1.232,95 1.215,56 1.166,88 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,13 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,61%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,88% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,44% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,23% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
2,13% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,13% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,03% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
1,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.08.2023
1,83% Allianz Global Bond - W - USD
1,69% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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