ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.188,510 EUR +2,60 +0,22% 26.05.2017, 19:58:29
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.186,35 Hoch / Tief (heute) 1.188,51 / 1.186,27 Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.185,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.255,54 / 1.174,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / -1,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.190,46 EUR -1,63 -0,14% 24.05. 08:00:00 1.190,460 / 1.190,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,04% -1,19% +7,69% +24,63% n.a.
relativer Return +0,45% +0,09% +0,34% -4,52% -0,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,45% +0,03% +0,03% -0,13% -0,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,99% +2,39% -0,00% +11,77% +1,93% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,60 -0,05 +0,13 +0,40 n.a.
Excess Return -3,31% -3,86% -0,47% +1,84% +7,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,06% 2,30% 2,74% 3,30% 3,04% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,14% -4,82% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,64% +1,09% +2,27% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,68% -2,46% -2,70% -3,20% n.a.
Höchstkurs 1.192,09 1.193,62 1.260,42 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.187,04 1.180,04 1.180,04 1.170,85 1.048,09 n.a.
Durchschnittspreis 1.189,69 1.188,20 1.221,22 1.222,12 1.182,20 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,66 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,11% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,92% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,82% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,69% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,62% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
2,04% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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