ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

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  • 1.181,440 EUR
  • -1,08
  • -0,09%
  • 22.02.2017, 16:50:33
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.182,36 Hoch / Tief (heute) 1.182,94 / 1.181,44 Fondsvolumen 1,54 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.182,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.255,54 / 1.175,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -0,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.186,07 EUR -0,76 -0,06% 22.02. 08:00:00 1.186,070 / 1.186,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -0,70% -0,59% +10,19% +28,50% n.a.
relativer Return -0,25% -0,30% +0,92% -4,46% +0,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -0,10% +0,08% -0,13% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,29% +2,39% -0,00% +11,77% +1,93% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,74 +0,19 +0,30 +0,61 n.a.
Excess Return -2,71% -5,32% +2,03% +4,23% +10,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 2,83% 2,80% 3,31% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,80% -4,76% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +0,31% +1,19% +1,95% +2,44% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,74% -2,32% -3,29% -3,29% n.a.
Höchstkurs 1.209,88 1.222,40 1.260,42 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.181,77 1.181,77 1.181,77 1.140,83 1.018,90 n.a.
Durchschnittspreis 1.194,06 1.207,82 1.229,99 1.219,68 1.174,69 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite . Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 19,66 EUR (06.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
2,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,87% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,63% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,47% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,41% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.250% 01.12.2026
1,93% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,75% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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