ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Fonds
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  • 1.189,740 EUR
  • -0,26
  • -0,02%
  • 16.01.2017, 11:01:59
WKN: 979741 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797415 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.237,320 ( 1 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.189,74 Hoch / Tief (heute) 1.189,74 / 1.189,74 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.189,740 ( 1 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.190,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.251,44 / 1.006,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,41%
Benchmark
  • ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.213,40 EUR -0,27 -0,02% 13.01. 08:00:00 1.213,400 / 1.213,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -2,34% +1,41% +12,43% +32,31% n.a.
relativer Return +0,65% -0,63% +1,31% -4,42% +1,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% -0,21% +0,11% -0,13% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,74% +2,39% -0,00% +11,77% +1,93% +15,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% -1,02% +1,29% +1,39% +4,82% n.a.
Excess Return +1,36% -3,71% +4,27% +4,39% +14,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,33% 2,85% 3,30% 3,06% n.a.
max. Verlust -0,88% -2,98% -4,14% -6,11% -6,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,20% +2,02% +2,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -1,72% -1,72% -2,92% -2,92% n.a.
Höchstkurs 1.222,40 1.245,42 1.260,42 1.273,61 1.273,61 n.a.
Tiefstkurs 1.208,29 1.208,29 1.207,96 1.137,28 1.017,10 n.a.
Durchschnittspreis 1.216,52 1.222,39 1.232,15 1.217,67 1.171,13 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich.

Fondsziel zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,13 EUR (01.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roberto Antonielli
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,61%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,34%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,90% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.01.2021
3,00% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,60% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,30% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,20% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.750% 04.07.2022
2,10% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,10% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,70% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.250% 04.09.2021
1,70% DBRI I/L I/L FIX 0.100% 15.04.2023
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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