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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

WKN: A2QLAL
A2QLAL

ISIN: IE00BYXWWG08
IE00BYXWWG08

Emittent: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A2QLAL
A2QLAL

Emittent: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00BYXWWG08
IE00BYXWWG08

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

72,570 EUR

+0,240 EUR+0,33 %

Geld

72,570 EUR

Brief

72,570 EUR

Fondsvolumen

915,02 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,636 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,683 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,616 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283	5,04 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465	3,19 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	2,97 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01	2,41 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	2,39 %
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51	2,37 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11	2,16 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876	2,11 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88	2,03 %
Albanien, Republik EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28YTN · ISIN XS2010031990	1,87 %
Summe:	26,54 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYXWWG08 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BYXWVT61	EUR	Thesaurierend	–	0,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BYXWSX94	USD	Thesaurierend	–	0,33 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYXWWN74	CHF	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	45,00 Mio. CHF
IE00BYXWWF90	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BYXWWJ39	GBP	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	32,00 Mio. GBP
IE00BYXWZK58	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYXWZL65	USD	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYXWZQ11	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BYXWZR28	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BYXX2G35	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BYXX2H42	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BLDG8R48	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BLDG8P24	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYXX6166	USD	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYXX2X00	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

KVG
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
915,02 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
37,50 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	72,570 EUR +0,240 EUR · +0,33 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 EUR · +0,33 %	72,570 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	72,570 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,74 %
3 Monate
4,89 %
1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-33,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
73,18
3 Monate
73,73
1 Jahr
73,73
3 Jahre
98,36
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
71,27
3 Monate
71,07
1 Jahr
65,94
3 Jahre
61,63
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
72,47
3 Monate
72,53
1 Jahr
70,73
3 Jahre
76,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,74 %	4,89 %	5,71 %	8,48 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,16 %	-2,76 %	-6,83 %	-33,94 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	73,18	73,73	73,73	98,36	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	71,27	71,07	65,94	61,63	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	72,47	72,53	70,73	76,12	–	–

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,82 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+8,32 %
3 Jahre
-16,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,07 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-8,74 %
3 Jahre
-28,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,07 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,22 %
2023
+9,91 %
2022
-22,76 %
2021
-4,31 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-0,62 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,36 %
2 Jahre
+7,36 %
3 Jahre
-14,81 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,82 %	+0,52 %	+8,32 %	-16,25 %	–	–
Relativer Return	+2,07 %	-2,27 %	-8,74 %	-28,98 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,07 %	-0,76 %	-0,76 %	-0,95 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,22 %	+9,91 %	-22,76 %	-4,31 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,49 %	-0,62 %	–	–	–
Excess Return	+4,36 %	+7,36 %	-14,81 %	–	–	–

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - B EUR DIS H