Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,68 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283 | 5,04 % |
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465 | 3,19 % |
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19 | 2,97 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 2,41 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 2,39 % |
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51 | 2,37 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11 | 2,16 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876 | 2,11 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 2,03 % |
Albanien, Republik EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28YTN · ISIN XS2010031990 | 1,87 % |
Summe: | 26,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 45,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 37,50 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 32,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 7,50 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,250 USD +0,300 USD · +0,34 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,481 EUR +0,054 EUR · +0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |