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Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

WKN: A2P3TY
A2P3TY

ISIN: IE00BLDG8P24
IE00BLDG8P24

Emittent: Baring Fund Managers Limited

WKN: A2P3TY
A2P3TY

Emittent: Baring Fund Managers Limited

ISIN: IE00BLDG8P24
IE00BLDG8P24

16.05.2024, 08:00:00 •

99,279 EUR

+0,368 EUR+0,37 %

Geld

99,279 EUR

Brief

99,279 EUR

Fondsvolumen

929,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A284F7 · ISIN XS2234859283	4,95 %
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S Anleihe · WKN A2R37U · ISIN XS2015296465	3,01 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	2,99 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98	2,34 %
GABON BBM T. 23/38 REGS Anleihe · WKN A3LL1V · ISIN USU35914AA51	2,25 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01	2,23 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876	2,18 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11	2,09 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88	2,02 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63	1,76 %
Summe:	25,82 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BLDG8P24 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,27 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYXWVT61	EUR	Thesaurierend	–	0,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00BYXWSX94	USD	Thesaurierend	–	0,33 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BYXWWN74	CHF	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	45,00 Mio. CHF
IE00BYXWWF90	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BYXWWG08	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	37,50 Mio. EUR
IE00BYXWWJ39	GBP	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	32,00 Mio. GBP
IE00BYXWZK58	USD	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYXWZL65	USD	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYXWZQ11	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BYXWZR28	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	7,50 Mio. EUR
IE00BYXX2G35	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BYXX2H42	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	10,00 Mio. USD
IE00BLDG8R48	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BYXX6166	USD	Thesaurierend	–	1,28 %	nein	1.000,00 USD
IE00BYXX2X00	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt, indem hohe laufende Erträge und gegebenenfalls Kapitalzuwachs erzielt werden. Der Fonds legt mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Schuldtiteln an, die wirtschaftlich mit Unternehmen von Schwellenländern auf der ganzen Welt verknüpft sind oder von solchen Unternehmen begeben werden.

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

KVG
Baring Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd

Fondsvolumen
929,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. April 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,890 USD +0,190 USD · +0,18 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 USD · +0,18 %	107,890 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,890 USD 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	99,279 EUR +0,368 EUR · +0,37 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,368 EUR · +0,37 %	99,279 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,279 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Volatilität: 1 Monat
4,59 %
3 Monate
4,79 %
1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
8,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
-6,61 %
3 Jahre
-32,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,89
3 Monate
107,89
1 Jahr
107,89
3 Jahre
125,83
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,68
3 Monate
104,68
1 Jahr
94,85
3 Jahre
84,43
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,83
3 Monate
106,25
1 Jahr
101,72
3 Jahre
104,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,59 %	4,79 %	5,71 %	8,46 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-2,72 %	-6,61 %	-32,90 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,89	107,89	107,89	125,83	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,68	104,68	94,85	84,43	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,83	106,25	101,72	104,17	–	–

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+10,08 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,04 %
2023
+8,20 %
2022
-16,26 %
2021
+3,15 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,10 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,29 %
2 Jahre
+14,93 %
3 Jahre
-10,02 %
4 Jahre
+4,93 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+1,92 %	+10,08 %	-1,05 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,04 %	+8,20 %	-16,26 %	+3,15 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,10 %	+0,97 %	-0,41 %	+0,15 %	–	–
Excess Return	+6,29 %	+14,93 %	-10,02 %	+4,93 %	–	–

Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Stammdaten zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC

Fondsprospekte zu Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund - E1 USD ACC