CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DI...

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  • 48,270 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 30.03.2017, 16:07:08
WKN: 973723 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0052221412 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 48,480 ( 3.700 Stk. ) Kaufen Eröffnung 48,28 Hoch / Tief (heute) 48,28 / 48,27 Fondsvolumen 479,54 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 48,260 ( 3.700 Stk. ) Verkaufen Vortag 48,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,60 / 48,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,27 EUR -0,01 -0,02% 30.03. 16:07:08 48,260 / 48,480
KAG (EUR) 48,39 EUR 0,00 0,00% 29.03. 08:00:00 48,390 / 48,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,06% -0,43% -1,14% -1,11% +8,62%
relativer Return -0,02% +0,02% -0,15% -1,08% -1,77% -4,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% +0,01% -0,01% -0,03% -0,03% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,53% -0,41% -0,26% -0,12% +0,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,11 -18,06 -19,57 -18,19 -19,60 -19,42
Excess Return -2,55% -5,55% -9,30% -12,43% -18,68% -54,27%

Risiko-Kennzahlen zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,16% 0,16% 0,15% 0,18% 0,21%
max. Verlust -0,04% -0,08% -0,43% -1,14% -1,46% -1,46%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 21,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,04% 0,00% +0,04% +0,04% +0,14% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08%
Höchstkurs 48,41 48,43 48,60 49,69 50,91 53,67
Tiefstkurs 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39 48,39
Durchschnittspreis 48,40 48,41 48,49 48,98 49,57 50,74

Fondsstrategie zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag unter Berücksichtigung von Kapitalsicherheit, Wertstabilität und Liquidität.

Fondsprospekte zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Auflagedatum 01.08.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
4,82% BAC EMTN FIX 4.750% 03.04.2017
3,58% UBS AG LONDON EMTN VAR 15.05.2017
3,08% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 22.05.2017
2,78% JPMORGAN CHASE & CO EMTN VAR 21.02.2017
2,70% ORANGE SA EMTN FIX 4.750% 21.02.2017
2,59% LLOYDS BANK PLC GMTN VAR 21.08.2017
2,58% MORGAN STANLEY EMTN FIX 3.750% 21.09.2017
2,19% SOCIETE GENERALE EMTN VAR 17.07.2017
1,99% STANDARD CHARTERED BANK EMTN VAR 19.06.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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