Rentenfonds • Renten Asien

Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

WKN: A2N6GP
A2N6GP

ISIN: LU1881786690
LU1881786690

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2N6GP
A2N6GP

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1881786690
LU1881786690

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

8,346 EUR

+0,005 EUR+0,06 %

Geld

8,346 EUR

Brief

8,346 EUR

Fondsvolumen

1,13 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,322 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,332 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,342 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
Philippinen DL-Bonds 2005(30) Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36	3,07 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44	1,68 %
POSCO DL-NOTES 2023(26) REG.S Anleihe · WKN A3LCZ4 · ISIN USY7S272AF91	1,55 %
PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S Anleihe · WKN A1AQH7 · ISIN USY7083VAD11	1,52 %
Philippinen DL-Notes 2000(25) Anleihe · WKN 107278 · ISIN US718286AP29	1,42 %
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S Anleihe · WKN A3LF1W · ISIN US50065XAP96	1,39 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/01/2024	1,33 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/05/2024	1,33 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 05/31/2024 Anleihe · WKN A4SGFS · ISIN SGXZ86255585	1,32 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 06/14/2024 Anleihe · WKN A4SGF3 · ISIN SGXZ68972926	1,32 %
Summe:	15,93 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1881786690 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	2.500,00 USD
LU0605512192	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,05 %	nein	2.500,00 USD
LU0605512275	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,04 %	nein	2.500,00 USD
LU2171252609	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1322385458	USD	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0605512606	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1284738405	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	2.500,00 USD
LU2296468189	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Belinda Liao, Eric Wong, Kyle DeDionisio
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,13 Mrd. USD1,05 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. September 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,346 EUR +0,005 EUR · +0,06 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 EUR · +0,06 %	8,346 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,346 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
3,89 %
3 Monate
3,82 %
1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,39 %
1 Jahr
-7,36 %
3 Jahre
-26,51 %
5 Jahre
-26,97 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,53
3 Monate
8,55
1 Jahr
8,91
3 Jahre
11,08
5 Jahre
11,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,34
3 Monate
8,34
1 Jahr
7,95
3 Jahre
7,74
5 Jahre
7,74
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,44
3 Monate
8,46
1 Jahr
8,43
3 Jahre
9,30
5 Jahre
9,94
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,89 %	3,82 %	4,89 %	5,92 %	5,86 %	–
Maximaler Verlust	-2,20 %	-2,39 %	-7,36 %	-26,51 %	-26,97 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	8,53	8,55	8,91	11,08	11,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,34	8,34	7,95	7,74	7,74	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,44	8,46	8,43	9,30	9,94	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-2,34 %
3 Jahre
-15,19 %
5 Jahre
-7,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-5,99 %
1 Jahr
-13,82 %
3 Jahre
-13,75 %
5 Jahre
-25,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-2,04 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,30 %
2023
+2,72 %
2022
-15,96 %
2021
-2,91 %
2020
+8,01 %
2019
+11,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,28 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-0,82 %
4 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,24 %
2 Jahre
-6,28 %
3 Jahre
-13,75 %
4 Jahre
-5,70 %
5 Jahre
-5,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,93 %	-1,14 %	-2,34 %	-15,19 %	-7,34 %	–
Relativer Return	-0,65 %	-5,99 %	-13,82 %	-13,75 %	-25,12 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	-2,04 %	-1,23 %	-0,41 %	-0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,30 %	+2,72 %	-15,96 %	-2,91 %	+8,01 %	+11,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,28 %	-0,50 %	-0,82 %	-0,26 %	-0,21 %	–
Excess Return	-6,24 %	-6,28 %	-13,75 %	-5,70 %	-5,84 %	–

Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Stammdaten zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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