Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

ISIN
LU1881786690
KVG
8,503 EUR
+0,011 EUR+0,13 %
Geld
8,503 EUR
Brief
8,503 EUR
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Fondsvolumen
1,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndonesienSüdkoreaHongkongJungferninseln (British)PhilippinenSingapurChinaKayman InselnJapanIndienAustralienBarmittelUSABermudaNiederlandeThailandMalaysiaGroßbritannienMacaoMauritiusDeutschlandIsle of Man
Stand:
  • Indonesien (14,6 %)
  • Südkorea (13,5 %)
  • Hongkong (10,4 %)
  • Jungferninseln (British) (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,1 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Philippinen DL-Bonds 2005(30)
Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36
2,05 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44
1,76 %
Shinhan Bank Co. Ltd. DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S
Anleihe · WKN A3LXFR · ISIN USY7770HAB43
1,67 %
PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S
Anleihe · WKN A1AQH7 · ISIN USY7083VAD11
1,63 %
Philippinen DL-Notes 2000(25)
Anleihe · WKN 107278 · ISIN US718286AP29
1,51 %
MONET.AUTH.SG 24-31.05.24
Anleihe · WKN A4SGFS · ISIN SGXZ86255585
1,40 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 07/12/2024
Anleihe · WKN A4SG73 · ISIN SGXZ96723218
1,39 %
MONET.AUTH.SG 24-14.06.24
Anleihe · WKN A4SGF3 · ISIN SGXZ68972926
1,39 %
Pingan Real Estate Capital Ltd DL-Medium-T. Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KUHP · ISIN XS2368566746
1,36 %
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S
Anleihe · WKN A3LF1U · ISIN US50065XAQ79
1,32 %
Summe:15,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - Y EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.