FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

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  • 13,393 EUR
  • -0,06
  • -0,45%
  • 02.12.2016, 22:25:15
WKN: 973275 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0048579097 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 13,440 ( 752 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,39 Hoch / Tief (heute) 13,39 / 13,39 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 13,346 ( 757 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,10 / 13,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,19% / +0,68%
Benchmark
  • FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,33 EUR -0,06 -0,45% 02.12. 10:00:53 13,370 / 13,460
KAG (EUR) 13,39 EUR -0,06 -0,45% 01.12. 08:00:00 13,390 / 13,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,19% -3,88% +0,75% +13,98% +34,54% +48,35%
relativer Return -2,15% -0,29% +1,63% -1,71% +0,55% -4,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -0,10% +0,13% -0,05% +0,01% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,04% +0,12% +12,30% +2,12% +12,47% +1,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,20% -0,50% +1,79% +2,31% +5,39% -4,19%
Excess Return +0,70% -1,77% +5,82% +7,39% +16,97% -14,54%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,28% 4,25% 3,48% 3,25% 3,15% 3,47%
max. Verlust -2,55% -4,43% -4,43% -6,44% -6,44% -14,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% 75,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -2,19% +0,07% +1,56% +2,19% +2,25% +4,65%
1-Monats-Tief -2,19% -2,19% -2,19% -2,65% -2,65% -3,55%
Höchstkurs 13,74 14,01 14,10 14,13 14,13 14,13
Tiefstkurs 13,39 13,39 13,29 12,22 10,91 9,34
Durchschnittspreis 13,52 13,75 13,67 13,37 12,80 11,90

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Der Teilfonds legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Auflagedatum 22.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Anteil Wertpapiername
10,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
8,99% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
4,98% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,62% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,13% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
2,13% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,09% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
1,85% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
1,83% Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 04.03.2022
1,68% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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