FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR...

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  • 13,460 EUR
  • +0,14
  • +1,05%
  • 27.02.2017, 09:01:09
WKN: 973275 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0048579097 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 13,540 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,42 Hoch / Tief (heute) 13,46 / 13,42 Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 13,460 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,05 / 13,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +2,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,45 EUR +0,04 +0,30% 27.02. 08:58:32 13,450 / 13,540
KAG (EUR) 13,50 EUR +0,06 +0,45% 24.02. 08:00:00 13,500 / 13,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +0,30% +1,66% +12,31% +28,90% +50,55%
relativer Return -0,75% -0,26% +1,31% -1,80% +0,78% -4,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,09% +0,11% -0,05% +0,01% -0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +3,64% +0,12% +12,30% +2,12% +12,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,61 +0,38 +0,45 +0,59 -0,23
Excess Return -0,46% -4,58% +4,15% +6,66% +11,33% -12,34%

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 4,30% 3,63% 3,40% 3,23% 3,52%
max. Verlust -1,26% -2,49% -5,14% -6,44% -6,44% -14,00%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,27% +1,81% +2,22% +2,40% +3,62%
1-Monats-Tief -0,15% -0,81% -3,39% -3,39% -3,39% -3,39%
Höchstkurs 13,46 13,63 14,10 14,13 14,13 14,13
Tiefstkurs 13,29 13,29 13,29 12,55 11,43 9,34
Durchschnittspreis 13,37 13,45 13,69 13,45 12,90 11,94

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Anleihen an. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Der Fonds kann eine diskretionäre Auswahl seiner Anlagen im Rahmen seiner Anlageziele und Anlagepolitik vornehmen.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 22.10.1990
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (01.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Simner, Jeremy Church
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 750 EUR

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
8,54% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
6,35% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
6,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,99% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
2,64% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,50% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
2,17% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
2,03% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,94% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
Stand: 31.12.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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