FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND...

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  • 25,480 EUR
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  • 05.12.2016, 18:41:39
WKN: A0NFGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267388220 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 25,660 ( 6.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,50 Hoch / Tief (heute) 25,50 / 25,48 Fondsvolumen 945,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 25,480 ( 6.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,82 / 25,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +0,44%
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Kurse

Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,59 EUR +0,02 +0,10% 02.12. 08:00:00 25,589 / 26,485

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -1,10% +0,35% +4,47% +12,22% n.a.
relativer Return -0,53% +2,80% +1,42% -9,73% -15,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% +0,92% +0,12% -0,28% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,81% +0,55% +3,11% +0,74% +5,57% +1,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% -2,61% -3,32% -5,28% -4,95% n.a.
Excess Return +0,30% -3,12% -3,69% -5,48% -5,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,11% 1,26% 1,11% 1,08% n.a.
max. Verlust -0,93% -1,39% -1,44% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% -0,00% +0,81% +0,85% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -0,98% -0,98% n.a.
Höchstkurs 25,79 25,91 25,91 25,91 25,91 n.a.
Tiefstkurs 25,55 25,55 25,12 24,43 22,78 n.a.
Durchschnittspreis 25,65 25,77 25,58 25,24 24,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Aus Sicht von Fidelity können mit einem Kurzläufer-Produkt positive Ergebnisse erzielt werden, durch Portfolio-Allokationen entlang der Renditekurven am Geldmarkt und am kurzen Ende des Anleihemarkts, ferner auch durch die Beurteilung der Markterwartungen hinsichtlich der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen. Dreh- und Angelpunkt ist ein Multi-Strategy-Ansatz. Ziel ist dabei die Verbesserung der Diversifikation durch eine Reihe kleiner positiver Entscheidungen, die nach unserer Überzeugung in einem effizienten Portfolio zu einer beständigen Performance führen können. Effektives qualitatives und quantitatives Research, kombiniert mit hochkonzentriertem Trading, kann außerdem dazu beitragen, dass auf Branchen- und Emittenten-Ebene regelmäßig Chancen erkannt und genutzt werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Schuldpapieren kann (entsprechend den Angaben im Verkaufsprospekt) gegenüber dem Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Auflagedatum 10.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Simner, P. Khan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Anteil Wertpapiername
14,59% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
12,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,83% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
4,48% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
4,17% Ireland Government Bond 5% 18.10.2020
2,66% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,31% Nationwide Building Society (var) 20.03.2023
2,06% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
2,00% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
1,99% ABN AMRO Bank NV (var) 30.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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