FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND F...

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  • 25,550 EUR
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  • 21.02.2017, 17:54:54
WKN: A0NFGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267388220 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 25,730 ( 6.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,47 Hoch / Tief (heute) 25,55 / 25,47 Fondsvolumen 945,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 25,550 ( 6.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,82 / 25,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +1,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,65 EUR -0,00 -0,01% 20.02. 08:00:00 25,651 / 26,548

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% +0,24% +1,94% +4,32% +9,86% n.a.
relativer Return -0,00% +0,30% +1,76% -8,19% -13,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,10% +0,15% -0,24% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% +1,48% +0,55% +3,11% +0,74% +5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -1,42 -1,07 -1,14 -1,32 n.a.
Excess Return -0,18% -3,53% -3,84% -5,16% -7,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,25% 1,24% 1,15% 1,06% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,58% -1,39% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% +0,39% +1,27% +1,27% +1,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -0,36% -0,87% -0,94% -0,94% n.a.
Höchstkurs 25,74 25,75 25,91 25,91 25,91 n.a.
Tiefstkurs 25,60 25,55 25,16 24,58 23,35 n.a.
Durchschnittspreis 25,66 25,66 25,65 25,32 24,84 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in kurz laufende, in Euro denominierte Staatsanleihen sowie in Unternehmensanleihen mit Investmentqualität. Maßgeblichen Einfluss auf das Anlageergebnis haben die Positionierung auf der Renditekurve, die Asset und Sektor-Allokation sowie die Wertpapierauswahl. Bei den gehaltenen Unternehmensanleihen liegt der Schwerpunkt auf der Auswahl der Emittenten nach dem Bottom-Up-Prinzip und darauf, angesichts des asymmetrischen Charakters der Erträge eine angemessene Streuung sicherzustellen. Dem Fondsmanager steht es frei, auch in Strategien abseits des Index zu investieren, um die Performance zu verbessern. Die Beachtung des Anlageziels hat jedoch stets Vorrang. Der Fonds wendet Fidelitys aktive Anlagephilosophie und -strategie für den Anleihebereich an. Der Ansatz ist teambasiert, wobei der Fondsmanager eine leitende Rolle bei dem Bemühen spielt, attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen. Die Auswahl der breit gestreuten Investments erfolgt auf der Grundlage hauseigener fundamentaler Kreditanalysen, quantitativer Modelle und der Empfehlungen unserer Trading-Spezialisten.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 10.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Simner, P. Khan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,12% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
15,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
9,67% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,87% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
4,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,54% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,42% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,30% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
2,28% ABN AMRO Bank NV (var) 30.06.2025
2,17% KBC Group NV (var) 25.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS EURO SHORT TERM BOND FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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