FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND...

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  • 25,620 EUR
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  • 24.01.2017, 19:46:33
WKN: A0NFGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0267388220 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: FIL (Luxembourg) S.A.
Brief 25,900 ( 1.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,63 Hoch / Tief (heute) 25,63 / 25,62 Fondsvolumen 945,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2016)
Geld 25,530 ( 1.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,82 / 25,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +2,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,72 EUR +0,02 +0,07% 23.01. 08:00:00 25,724 / 26,625

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,51% +1,97% +4,71% +11,09% n.a.
relativer Return +0,83% +1,47% +1,29% -8,55% -13,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,49% +0,11% -0,25% -0,25% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +1,48% +0,55% +3,11% +0,74% +5,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -1,21 -0,98 -1,14 -1,10 n.a.
Excess Return +1,92% -2,97% -3,45% -5,07% -6,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,28% 1,22% 1,13% 1,06% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,15% -1,39% -1,81% -1,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +0,60% +1,08% +1,08% +1,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,98% -0,98% -0,98% -0,98% n.a.
Höchstkurs 25,75 25,85 25,91 25,91 25,91 n.a.
Tiefstkurs 25,69 25,55 25,12 24,53 23,14 n.a.
Durchschnittspreis 25,72 25,70 25,62 25,29 24,81 n.a.

Fondsstrategie zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Dem Fonds steht es frei, bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautenden Schuldverschreibungen anzulegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Fondsziel zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Strebt relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Legt mindestens 70% in auf Euro lautenden Schuldverschreibungen an und konzentriert seine Anlagen auf europäische festverzinsliche Rentenpapiere mit Anlagequalität, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Auflagedatum 10.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Simner, P. Khan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,35%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Anteil Wertpapiername
16,12% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
15,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
9,67% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
4,87% Fidelity Fd.Inst.Liq.A Acc EUR
4,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
2,54% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
2,42% Goldman Sachs Group Inc/The 4,75% 12.10.2021
2,30% Barclays PLC 1,875% 23.03.2021
2,28% ABN AMRO Bank NV (var) 30.06.2025
2,17% KBC Group NV (var) 25.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EUR-ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 1 31.12.2016
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