Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

ISIN
LU0267388220
25,698 EUR
-0,011 EUR-0,04 %
Geld
25,640 EUR
(430 Stk.)
Brief
25,755 EUR
(428 Stk.)
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Fondsvolumen
2,13 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandGroßbritannienUSANiederlandeBarmittelIrlandLuxemburgSpanienFrankreichSchweizItalienPortugalSchweden
Stand:
  • Deutschland (34,3 %)
  • Großbritannien (14,6 %)
  • USA (7,8 %)
  • Niederlande (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (89,1 %)
  • Barmittel (7,4 %)
  • Fonds (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (88,8 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
8,58 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024
Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883
6,15 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
4,42 %
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K78X · ISIN XS2511906310
3,67 %
3,51 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705
3,11 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)
Anleihe · WKN A3LA6H · ISIN XS2553547444
3,01 %
Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 22(27/32)
Anleihe · WKN CZ45W8 · ISIN DE000CZ45W81
2,93 %
Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2022(22/27)
Anleihe · WKN A30VPR · ISIN XS2535724772
2,83 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)
Anleihe · WKN A28R16 · ISIN CH0517825276
2,75 %
Summe:40,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren und sich dabei auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren konzentrieren. Die durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird drei Jahre nicht überschreiten. Der Teilfonds darf weniger als 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldpapiere investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Broad Market Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.