MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

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  • 131,620 EUR
  • -0,04
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 575759 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818059 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 134,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 131,62 Hoch / Tief (heute) 131,62 / 131,62 Fondsvolumen 100,89 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 131,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 131,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,12%
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  • MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC
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KAG (EUR) 131,62 EUR -0,04 -0,03% 20.02. 08:00:00 131,620 / 134,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,57% -0,12% +11,23% +25,20% +46,48%
relativer Return -0,97% -0,11% +1,46% -3,65% -2,09% -8,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,04% +0,12% -0,10% -0,04% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,63% +3,49% +1,21% +10,07% +3,97% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,42 +0,25 +0,38 +0,33 -0,29
Excess Return -2,24% -3,66% +3,07% +6,14% +7,63% -16,41%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 3,81% 3,74% 3,88% 3,89% 3,82%
max. Verlust -1,09% -2,09% -5,28% -6,66% -6,66% -6,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,55% +0,78% +1,88% +2,42% +2,42% +2,86%
1-Monats-Tief -0,55% -0,76% -2,92% -3,21% -3,21% -3,21%
Höchstkurs 132,45 133,80 138,31 138,31 138,31 138,31
Tiefstkurs 131,01 131,01 131,01 121,59 107,04 94,19
Durchschnittspreis 131,54 132,31 134,58 130,94 124,51 114,02

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds, der auf die Erzielung laufender Erträge ausgerichtet ist. Der Fonds investiert in Anleihen des Euro-Raumes, wobei ein überwiegender Anteil in Staatsanleihen investiert wird. Die Allokation hinsichtlich Ländern, Duration und Unternehmensanleihen wird dabei gemäß der Investmenteinschätzungen des Fixed Income Teams von Macquarie Investment Management Austria aktiv gesteuert. Dementsprechend können auch andere Anleihen (z.B. Pfandbriefe, USD-Anleihen auf währungsgesicherter Basis) beigemischt werden.

Fondsziel zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Der Fonds investiert in Anleihen des Euro-Raumes, wobei ein überwiegender Anteil in Staatsanleihen investiert wird. Die Allokation hinsichtlich Ländern, Duration und Unternehmensanleihen wird dabei gemäß der Investmenteinschätzungen des Fixed Income Teams von Macquarie Investment Management Austria aktiv gesteuert. Dementsprechend können auch andere Anleihen (z.B. Pfandbriefe, USD-Anleihen auf währungsgesicherter Basis) beigemischt werden.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,93% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
3,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
3,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,08% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
3,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
2,94% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
2,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,82% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,69% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu MACQUARIE BONDS EUROPE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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