MACQUARIE BONDS EUROPE

Fonds
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  • 132,810 EUR
  • +0,07
  • +0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 575759 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818059 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 135,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,81 Hoch / Tief (heute) 132,81 / 132,81 Fondsvolumen 85,35 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 132,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 132,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 129,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,12%
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  • MACQUARIE BONDS EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,81 EUR +0,07 +0,05% 18.01. 08:00:00 132,810 / 135,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% -2,50% +2,24% +13,07% +28,36% +48,00%
relativer Return +1,27% -0,70% +2,36% -2,95% -0,47% -7,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,24% +0,19% -0,08% -0,01% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,79% +3,49% +1,21% +10,07% +3,97% +8,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,21 +0,40 +0,41 +0,47 -0,26
Excess Return +2,19% -1,80% +4,91% +6,69% +10,79% -14,89%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 4,44% 3,76% 3,85% 3,89% 3,81%
max. Verlust -1,05% -3,57% -4,78% -6,66% -6,66% -6,66%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,03% +0,03% +2,14% +2,38% +2,38% +2,56%
1-Monats-Tief -0,03% -2,65% -2,65% -4,04% -4,04% -4,04%
Höchstkurs 133,80 136,58 138,31 138,31 138,31 138,31
Tiefstkurs 132,40 131,70 131,06 120,60 107,04 94,19
Durchschnittspreis 133,10 133,47 134,62 130,61 124,08 113,68

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds, der in Euro-Anleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt aktiv zu einem überwiegenden Teil in Staatsanleihen - es werden taktische Wetten eingegangen. Neben Staatsanleihen wird in Pfandbriefe, sowie Bank- und Unternehmensanleihen investiert. Ein Währungsrisiko wird ausgeschlossen. Derzeit gibt es ein Untergewicht in Frankreich und Deutschland. Italien, Spanien und Irland sind übergewichtet.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Anteil Wertpapiername
5,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
3,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,03% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
2,77% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,76% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,61% French Republic Government Bond OAT 6% 25.10.2025
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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