MACQUARIE BONDS EUROPE

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  • 132,550 EUR
  • +0,81
  • +0,61%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: 575759 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000818059 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Allianz Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 135,200 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 132,55 Hoch / Tief (heute) 132,55 / 132,55 Fondsvolumen 82,85 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 132,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 131,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,31 / 129,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / +2,71%
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  • MACQUARIE BONDS EUROPE
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,55 EUR +0,81 +0,61% 05.12. 08:00:00 132,550 / 135,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -3,45% +2,71% +14,29% +30,85% +45,28%
relativer Return -0,79% +1,21% +3,36% -3,75% -1,86% -8,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,40% +0,28% -0,11% -0,03% -0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,52% +1,21% +10,07% +3,97% +8,20% +1,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,69% -0,07% +1,61% +2,22% +3,40% -4,64%
Excess Return +2,64% -0,29% +6,13% +8,17% +13,28% -17,61%

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE BONDS EUROPE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,27% 4,67% 3,84% 3,81% 3,90% 3,80%
max. Verlust -2,35% -4,67% -4,75% -6,66% -6,66% -6,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,74% -0,14% +1,95% +2,32% +2,59% +4,12%
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -1,74% -3,05% -3,05% -3,05%
Höchstkurs 134,91 138,19 138,31 138,31 138,31 138,31
Tiefstkurs 131,74 131,74 130,27 119,12 105,88 94,19
Durchschnittspreis 132,97 135,40 134,46 130,16 123,51 113,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Der Macquarie Bonds Europe ist ein Anleihenfonds, der in Euro-Anleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt aktiv zu einem überwiegenden Teil in Staatsanleihen - es werden taktische Wetten eingegangen. Neben Staatsanleihen wird in Pfandbriefe, sowie Bank- und Unternehmensanleihen investiert. Ein Währungsrisiko wird ausgeschlossen. Derzeit gibt es ein Untergewicht in Frankreich und Deutschland. Italien, Spanien und Irland sind übergewichtet.

Fondsprospekte zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Auflagedatum 01.09.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,26 EUR (21.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Anteil Wertpapiername
5,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,35% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
4,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
2,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2025
2,75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
2,68% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
2,64% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
2,23% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu MACQUARIE BONDS EUROPE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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