SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Fonds
21,208 USD +0,04 +0,19% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0B8MX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150927696 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 21,641 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,21 Hoch / Tief (heute) 21,21 / 21,21 Fondsvolumen 2,32 Mrd. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 21,208 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,70 / 20,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +0,26%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,46 EUR +0,01 +0,05% 28.04. 08:00:00 19,462 / 19,859
KAG (USD) 21,21 USD +0,04 +0,19% 28.04. 08:00:00 21,208 / 21,641

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,90% +0,26% +7,43% +22,99% +55,70%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +2,91% -0,52% +10,12% +2,15% +12,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,30 -0,89 -0,48 -0,34 -0,27
Excess Return -5,85% -5,97% -23,56% -16,94% -15,95% -38,06%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 7,74% 8,71% 9,11% 8,72% 10,32%
max. Verlust -1,97% -2,32% -11,06% -20,15% -20,15% -22,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,93% +1,95% +2,07% +3,23% +3,96% +11,25%
1-Monats-Tief +0,93% +0,54% -4,58% -5,71% -5,71% -10,41%
Höchstkurs 21,21 21,21 22,70 25,28 25,28 25,28
Tiefstkurs 20,60 20,32 20,19 20,19 19,27 15,45
Durchschnittspreis 20,84 20,68 21,42 22,04 22,15 20,61

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren an, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Anleihen eignen sich zur Risikostreuung - Staatsanleihen stellen in Zeiten hoher Risikoaversion häufig einen sicheren Hafen dar, während Unternehmensanleihen in der Regel höhere Renditen und das Potenzial für längerfristig höhere Erträge bieten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,66% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
3,35% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,24% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 01.04.2022
2,88% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
2,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044
2,25% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
1,79% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
1,76% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
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