SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

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  • 16,544 EUR
  • -0,02
  • -0,09%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JHNG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671500071 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,882 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,54 Hoch / Tief (heute) 16,54 / 16,54 Fondsvolumen 2,50 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 16,544 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,16 / 16,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +1,80%
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  • SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,54 EUR -0,02 -0,09% 23.01. 08:00:00 16,544 / 16,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -2,12% +1,80% +10,23% +27,32% n.a.
relativer Return +0,73% +0,38% +1,99% -5,27% -1,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% +0,13% +0,16% -0,15% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,75% +2,39% -0,34% +10,20% +2,23% +12,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,65 -0,60 +0,22 +0,24 +0,55 n.a.
Excess Return +1,75% -3,98% +2,07% +3,13% +9,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,41% 2,71% 2,98% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,93% -2,83% -3,85% -5,47% -5,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,51% +0,50% +1,07% +1,43% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,51% -1,97% -1,97% -2,43% -2,65% n.a.
Höchstkurs 16,72 17,08 17,37 17,86 17,86 n.a.
Tiefstkurs 16,56 16,56 16,56 16,35 15,03 n.a.
Durchschnittspreis 16,63 16,71 16,99 17,00 16,60 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Auflagedatum 07.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Anteil Wertpapiername
8,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
4,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019
4,34% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
3,87% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
3,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
2,54% Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28.03.2032
2,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
2,42% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
2,18% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
1,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO BOND A1 DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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