SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 D...

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  • 15,701 EUR
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  • +0,07%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0REEL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0406854488 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 16,021 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,70 Hoch / Tief (heute) 15,70 / 15,70 Fondsvolumen 7,82 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 15,701 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,12 / 14,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,48% / +3,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,70 EUR +0,01 +0,07% 07.12. 08:00:00 15,701 / 16,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,48% -2,53% +3,85% +13,39% +33,33% n.a.
relativer Return -1,02% +2,10% +4,01% -4,87% -0,33% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% +0,70% +0,33% -0,14% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,04% +0,32% +8,30% +3,55% +12,43% -2,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% +0,14% +2,34% +2,96% +6,94% n.a.
Excess Return +3,78% +0,34% +5,23% +6,69% +15,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,24% 2,38% 2,24% 2,27% n.a.
max. Verlust -1,62% -2,83% -2,83% -3,75% -3,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,39% -0,52% +2,41% +2,41% +3,10% n.a.
1-Monats-Tief -1,39% -1,39% -1,39% -1,50% -1,50% n.a.
Höchstkurs 15,93 16,12 16,12 16,17 16,17 n.a.
Tiefstkurs 15,67 15,67 15,13 14,95 13,64 n.a.
Durchschnittspreis 15,76 15,92 15,71 15,65 15,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen ausgegeben werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapieren gehalten, die von Regierungen ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Auflagedatum 19.01.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (30.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1 DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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