SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DI...

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  • 19,768 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YC18 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0488034744 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,768 ( n.a. ) Eröffnung 19,77 Hoch / Tief (heute) 19,77 / 19,77 Fondsvolumen 8,34 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,768 ( n.a. ) Vortag 19,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,01 / 18,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +7,50%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,77 EUR -0,00 -0,01% 20.01. 08:00:00 19,768 / 19,768

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -0,53% +7,50% +18,01% +40,83% n.a.
relativer Return +1,30% -0,33% +0,27% -10,15% +0,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% -0,11% +0,02% -0,30% +0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +6,87% +1,74% +9,97% +5,00% +13,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,14 +0,63 +1,34 +1,39 +1,65 n.a.
Excess Return +7,45% +3,22% +9,85% +14,46% +23,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,62% 2,35% 2,37% 2,26% 2,30% n.a.
max. Verlust -0,35% -1,99% -2,49% -3,30% -3,30% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 77,78% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,83% +2,38% +2,38% +2,49% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -1,55% -1,55% -1,81% -2,03% n.a.
Höchstkurs 19,84 20,02 20,24 20,24 20,24 n.a.
Tiefstkurs 19,71 19,62 18,79 18,22 16,48 n.a.
Durchschnittspreis 19,78 19,78 19,65 19,23 18,58 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Auflagedatum 19.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,38% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,19% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
1,16% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
1,15% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,14% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,13% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,06% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
1,04% Abertis Infraestructuras SA 1% 27.02.2027
0,99% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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