SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DI...

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  • 19,663 EUR
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  • +0,08%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YC18 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0488034744 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 19,663 ( n.a. ) Eröffnung 19,66 Hoch / Tief (heute) 19,66 / 19,66 Fondsvolumen 8,34 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 19,663 ( n.a. ) Vortag 19,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,12 / 18,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / +5,29%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,66 EUR +0,01 +0,08% 07.12. 08:00:00 19,663 / 19,663

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -2,27% +5,29% +18,54% +42,82% n.a.
relativer Return -1,19% -1,84% +0,75% -10,60% -0,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,62% +0,06% -0,31% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,57% +1,74% +9,97% +5,00% +13,95% -0,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,17% +1,41% +4,62% +6,03% +11,06% n.a.
Excess Return +5,22% +3,47% +10,38% +13,76% +25,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 2,20% 2,40% 2,25% 2,28% n.a.
max. Verlust -1,45% -2,49% -2,49% -3,30% -3,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% -0,36% +2,60% +2,60% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,20% -1,33% -1,33% n.a.
Höchstkurs 19,91 20,24 20,24 20,24 20,24 n.a.
Tiefstkurs 19,62 19,62 18,79 17,98 16,15 n.a.
Durchschnittspreis 19,72 19,92 19,57 19,17 18,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Auflagedatum 19.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I DIS EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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