Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(27) Series 1725 Anleihe · WKN A19SBX · ISIN CND10000JJ72 | 0,33 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K7ED · ISIN JP1103671N74 | 0,32 % |
JAPAN 22/27 Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75 | 0,29 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1 | 0,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 0,28 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5 | 0,27 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201 | 0,27 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7 | 0,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 0,25 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1 | 0,24 % |
Summe: | 2,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,734 USD -0,010 USD · -0,10 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,104 EUR +0,020 EUR · +0,22 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |