Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

WKN
A0YFCA
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU0438093345
9,104 EUR
+0,020 EUR+0,22 %
Geld
9,104 EUR
Brief
9,104 EUR
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Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,21 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(27) Series 1725
Anleihe · WKN A19SBX · ISIN CND10000JJ72
0,33 %
JAPAN 22/32
Anleihe · WKN A3K7ED · ISIN JP1103671N74
0,32 %
JAPAN 22/27
Anleihe · WKN A3K7TA · ISIN JP1051531N75
0,29 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1
0,28 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1
0,28 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
0,27 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201
0,27 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7
0,25 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1
0,25 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEG7 · ISIN CND1000639M1
0,24 %
Summe:2,78 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,99 Mrd. USD1,86 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. USD / 1.000,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - I USD ACC