Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

WKN
A3DXMQ
Emittent
State Street Global Advisors
ISIN
LU2545195708
11,902 EUR
-0,001 EUR-0,01 %
Geld
11,902 EUR
Brief
11,902 EUR
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Fondsvolumen
2,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,46 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02
0,40 %
United States of America DL-Bonds 2021(28)
Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59
0,38 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99
0,35 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(27) Series 1725
Anleihe · WKN A19SBX · ISIN CND10000JJ72
0,34 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1
0,34 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,34 %
JAPAN 22/32
Anleihe · WKN A3K7ED · ISIN JP1103671N74
0,31 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09
0,30 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
0,30 %
Summe:3,52 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.

Stammdaten zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,03 Mrd. USD1,88 Mrd. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu State Street Global Treasury Bond Index Fund - B GBP DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return