Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,46 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LV6X · ISIN US91282CKE02 | 0,40 % |
United States of America DL-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KMDP · ISIN US91282CBP59 | 0,38 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99 | 0,35 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(27) Series 1725 Anleihe · WKN A19SBX · ISIN CND10000JJ72 | 0,34 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 0,34 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,34 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K7ED · ISIN JP1103671N74 | 0,31 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 0,30 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LKN2 · ISIN US91282CHK09 | 0,30 % |
Summe: | 3,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Staats- und regierungsnahe Anleihen, Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die über das CIBM Direct Access-Programm auf dem CIBM erworben werden,b Sonstige Fonds, Liquide Mittel, und Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen und Swaps.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,123 USD +0,062 USD · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,052 EUR -0,026 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |