Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.12.2023 Ausschüttend | 0,900 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,550 EUR |
02.12.2021 Ausschüttend | 0,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares EUR Corporate Bond Financials UCITS ETF Dis. ETF · WKN A1T94L · ISIN IE00B87RLX93 | 3,74 % |
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR EUR Dis. ETF · WKN A2PBLN · ISIN LU1931975079 | 3,73 % |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JK · ISIN IE00BZ163G84 | 3,39 % |
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXGN · ISIN XS1195056079 | 2,65 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.17(25) Anleihe · WKN A2DADM · ISIN DE000A2DADM7 | 2,58 % |
JP Morgan Global Emerging Markets REI Equity ESG UCITS ETF USD Acc. (IE) ETF · WKN A2DWM5 · ISIN IE00BF4G6Z54 | 2,50 % |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN ETF019 · ISIN LU2573966905 | 2,46 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 2,42 % |
Lyxor Core MSCI Japan DR UCITS ETF JPY Acc. ETF · WKN LYX0YC · ISIN LU1781541252 | 2,00 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,84 % |
Summe: | 27,31 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 50% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Der Anteil an Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben ist auf 49% begrenzt. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert -nicht notwendig 1:1- von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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56,280 EUR +0,265 EUR · +0,47 % gestern, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 56,078 EUR +0,021 EUR · +0,04 % gestern, 08:45:31 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 56,420 EUR +0,020 EUR · +0,04 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 56,436 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:38 · 0 Stk. |