Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,055 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,043 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-SCHATZ JUN 24 | 24,05 % |
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I EUR DIS H Fonds · WKN A2DWA9 · ISIN LU1662755989 | 4,48 % |
EURO-OAT JUN 24 | 4,13 % |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 24 | 3,00 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 2,23 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LS0Q · ISIN XS2746102479 | 1,82 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30) Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396 | 1,64 % |
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027 | 1,64 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 1,55 % |
EURO BUXL 30YR BOND JUN 24 | 1,34 % |
Summe: | 45,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,260 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:30:34 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,270 EUR -0,003 EUR · -0,04 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. | |||||
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