Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

WKN: A2DK0P
A2DK0P

ISIN: LU1551066894
LU1551066894

Emittent: Jupiter Asset Management Ltd

WKN: A2DK0P
A2DK0P

Emittent: Jupiter Asset Management Ltd

ISIN: LU1551066894
LU1551066894

17.05.2024, 08:00:00 •

76,879 EUR

+0,024 EUR+0,03 %

Geld

76,879 EUR

Brief

76,879 EUR

Fondsvolumen

467,98 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2024 Ausschüttend	0,459 USD
28.03.2024 Ausschüttend	0,419 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,398 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75	1,20 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33	1,11 %
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79	1,10 %
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24	1,05 %
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90	1,04 %
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51	1,00 %
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR Cap.Nts 19(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R7NH · ISIN USP16259AN67	1,00 %
Puma International Financing S DL-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19UU9 · ISIN XS1751117604	1,00 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952	0,99 %
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79	0,98 %
Summe:	10,47 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1551066894 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	500.000,00 USD
LU1981106716	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU2153625400	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,85 %	nein	5.000,00 USD
LU1981106989	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,18 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551066977	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	500.000,00 EUR
LU1551067272	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,83 %	nein	500.000,00 GBP
LU1551066621	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,83 %	nein	500.000,00 USD
LU1551066464	CHF	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1551066035	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1551065813	USD	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551065904	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1551065227	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	500,00 EUR
LU1551065730	SEK	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	5.000,00 SEK
LU1551064923	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	500,00 USD
LU1551065144	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	500,00 USD
LU1981106807	USD	Thesaurierend	2,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 USD
LU2153625582	USD	Ausschüttend	2,00 %	2,10 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

Ziel des Fonds ist es, langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) an, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind. Der Fonds kann daneben Anlagen in von Regierungen in Schwellenländern begebenen oder garantierten Anleihen tätigen. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub- Investment Grade haben. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.

Stammdaten zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

KVG
Jupiter Asset Management Ltd
Fondsmanager/Anlageberater
ALEJANDRO AREVALO, REZA KARIM
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
467,98 Mio. USD434,24 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
25. November 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	83,560 USD -0,020 USD · -0,02 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 USD · -0,02 %	83,560 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	83,560 USD 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	76,879 EUR +0,024 EUR · +0,03 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,024 EUR · +0,03 %	76,879 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	76,879 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

Volatilität: 1 Monat
3,03 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
4,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,39 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-22,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
83,58
3 Monate
83,63
1 Jahr
83,63
3 Jahre
100,59
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
82,29
3 Monate
82,29
1 Jahr
76,84
3 Jahre
73,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
82,78
3 Monate
82,93
1 Jahr
80,70
3 Jahre
85,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,03 %	2,76 %	3,62 %	4,43 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,39 %	-1,25 %	-3,70 %	-22,24 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	83,58	83,63	83,63	100,59	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	82,29	82,29	76,84	73,87	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	82,78	82,93	80,70	85,60	–	–

Performance-Kennzahlen zu Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond - D USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+2,16 %
1 Jahr
+10,76 %
3 Jahre
+11,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,36 %
2023
+5,52 %
2022
-6,59 %
2021
+7,15 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
+1,38 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,35 %
2 Jahre
+13,11 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,15 %	+2,16 %	+10,76 %	+11,07 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,36 %	+5,52 %	-6,59 %	+7,15 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,02 %	+1,38 %	+0,06 %	–	–	–
Excess Return	+7,35 %	+13,11 %	+0,85 %	–	–	–

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Kosten und Erträge

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