Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,90 % |
Laufende Kosten | 2,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79 | 1,15 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,09 % |
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51 | 1,07 % |
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75 | 1,06 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 1,03 % |
Braskem Netherlands Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/31) Reg.S Anleihe · WKN A3LNC8 · ISIN USN15516AH53 | 1,00 % |
SOBHA SUKUK LTD. DL-BONDS 2023(26/28) Anleihe · WKN A3LK34 · ISIN XS2633136234 | 1,00 % |
ENERGO PRO 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K1ZT · ISIN XS2412048550 | 0,99 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 0,97 % |
DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 0,96 % |
Summe: | 10,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) an, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind. Der Fonds kann daneben Anlagen in von Regierungen in Schwellenländern begebenen oder garantierten Anleihen tätigen. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub- Investment Grade haben. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,570 USD +0,400 USD · +0,38 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 96,156 EUR +0,411 EUR · +0,43 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |