Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75 | 1,20 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,11 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79 | 1,10 % |
MC Brazil Downstream Trading DL-Notes 2021(21/23-31) Reg.S Anleihe · WKN A3KT31 · ISIN USL626A6AA24 | 1,05 % |
C+W SENIOR FIN.17/27 REGS Anleihe · WKN A19M45 · ISIN USG3165UAA90 | 1,04 % |
Minerva Luxembourg S.A. DL-Notes 2023(33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNB0 · ISIN USL6401PAM51 | 1,00 % |
BBVA Bancomer SA(Texas Branch) DL-FLR Cap.Nts 19(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R7NH · ISIN USP16259AN67 | 1,00 % |
Puma International Financing S DL-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19UU9 · ISIN XS1751117604 | 1,00 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 0,99 % |
Hunt Oil Co. of Peru LLC S.P. DL-Notes 2023(23/33) Reg.S Anleihe · WKN A3LNQB · ISIN USP5300PAC79 | 0,98 % |
Summe: | 10,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) an, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind. Der Fonds kann daneben Anlagen in von Regierungen in Schwellenländern begebenen oder garantierten Anleihen tätigen. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub- Investment Grade haben. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,210 EUR -0,030 EUR · -0,03 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |