SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 702,653 CNY
  • -0,99
  • -0,14%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1T9QZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0924045015 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 739,634 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 702,65 Hoch / Tief (heute) 702,65 / 702,65 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 702,653 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 703,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 704,80 / 616,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,85% / +10,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,66 EUR -0,45 -0,47% 20.01. 08:00:00 95,663 / 100,697
KAG (CNY) 702,65 CNY -0,99 -0,14% 20.01. 08:00:00 702,653 / 739,634

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,85% +1,32% +5,22% +6,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +1,80% -2,83% +10,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 -0,93 -0,93 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,66% -8,43% -12,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,30% 3,63% 3,86% 4,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -2,04% -3,11% -14,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,55% +2,93% +2,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -1,36% -1,36% -2,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 704,80 704,80 705,12 755,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 696,44 683,17 647,83 647,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 701,19 693,56 686,94 711,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge an. Er investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt und versucht, attraktive Ertragsquellen ausfindig zu machen und zugleich das Risiko zu diversifizieren. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate und Barmittel können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachsausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Auflagedatum 26.06.2013
Währung CNY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,91 CNH (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Anteil Wertpapiername
1,62% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,46% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,39% Ishares Edge Msci World Value Factor Ucits ETF USD
0,79% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,64% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,59% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,59% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
0,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
0,56% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DIS RMB HEDGED

Stand
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