SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 713,126 CNY
  • +0,35
  • +0,05%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1T9QZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0924045015 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 750,659 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 713,13 Hoch / Tief (heute) 713,13 / 713,13 Fondsvolumen 4,56 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 713,126 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 712,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 713,15 / 630,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +13,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,31 EUR +0,60 +0,62% 21.02. 08:00:00 98,308 / 103,482
KAG (CNY) 713,13 CNY +0,35 +0,05% 21.02. 08:00:00 713,126 / 750,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +4,71% +7,62% +12,11% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,83% +1,80% -2,83% +10,88% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 -0,94 -0,82 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,46% -8,44% -10,70% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,41% 3,21% 3,46% 4,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -0,77% -3,11% -14,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,64% +2,60% +2,60% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,36% +0,80% -1,54% -3,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 713,15 713,15 713,15 755,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 701,63 683,17 661,10 647,83 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 706,37 699,25 691,29 711,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Verkaufsprospekt (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Auflagedatum 26.06.2013
Währung CNY
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,94 CNH (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CNY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Anteil Wertpapiername
1,86% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
1,44% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,10% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,09% United States Treasury Bill 0% 15.06.2017
0,88% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,70% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,65% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,64% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,64% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A CNY DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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