SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 700,589 HKD
  • +0,06
  • +0,01%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KDDM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0894486033 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 737,401 ( n.a. ) Eröffnung 700,59 Hoch / Tief (heute) 700,59 / 700,59 Fondsvolumen 4,56 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 700,531 ( n.a. ) Vortag 700,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 701,15 / 640,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,27% / +13,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 85,46 EUR +0,01 +0,01% 24.02. 08:00:00 85,465 / 89,963
KAG (HKD) 700,59 HKD +0,06 +0,01% 27.02. 08:00:00 700,531 / 737,401

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,27% +3,56% +14,71% +34,76% n.a. n.a.
relativer Return -1,31% -3,56% -10,69% -12,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -1,20% -0,94% -0,38% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,27% +11,55% +3,55% +16,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,55 -0,60 -0,37 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,77% -4,93% -4,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 2,38% 3,04% 3,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -0,54% -2,11% -11,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,76% +1,99% +2,49% +2,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,76% -0,10% -0,97% -3,02% n.a. n.a.
Höchstkurs 702,96 702,96 705,95 807,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 691,70 681,99 670,61 662,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 696,61 693,76 691,92 734,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Auflagedatum 06.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,93 HKD (23.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
1,86% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
1,44% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,10% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,09% United States Treasury Bill 0% 15.06.2017
0,88% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,70% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,65% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,64% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,64% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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