SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INC...

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  • 691,950 HKD
  • +1,72
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KDDM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0894486033 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 728,368 ( n.a. ) Eröffnung 691,95 Hoch / Tief (heute) 691,95 / 691,95 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 691,950 ( n.a. ) Vortag 690,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 694,26 / 634,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,75% / +9,20%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,50 EUR +0,66 +0,78% 09.12. 08:00:00 84,504 / 88,952
KAG (HKD) 691,95 HKD +1,72 +0,25% 09.12. 08:00:00 691,950 / 728,368

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,75% +5,93% +7,26% +33,07% n.a. n.a.
relativer Return -2,60% -0,94% -2,28% -11,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,60% -0,32% -0,19% -0,34% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,46% +3,55% +16,71% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,33% -1,54% -1,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,09% -6,71% -4,81% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 3,29% 3,84% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -1,89% -3,27% -11,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +0,94% +2,29% +2,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% -0,91% -1,86% -3,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 690,23 699,98 705,95 807,91 n.a. n.a.
Tiefstkurs 681,99 681,99 662,35 662,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 684,65 691,19 687,39 740,50 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge an. Er investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt und versucht, attraktive Ertragsquellen ausfindig zu machen und zugleich das Risiko zu diversifizieren. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate und Barmittel können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachsausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Auflagedatum 06.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,86 HKD (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
0,78% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,60% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,58% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
0,54% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,47% International Public Partnerships Ltd
0,46% Starwood European Real Estate Finance Ltd
0,45% GCP Infrastructure Investments Ltd
0,44% Schroder European Real Estate Investment Trust
0,44% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A HKD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
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