SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

Fonds
871,634 HKD +1,38 +0,16% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: A1KDDL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0894485498 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 917,510 ( n.a. ) Eröffnung 871,63 Hoch / Tief (heute) 871,63 / 871,63 Fondsvolumen 4,69 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 871,634 ( n.a. ) Vortag 870,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 873,29 / 803,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +7,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,82 EUR -0,05 -0,05% 25.05. 08:00:00 99,820 / 105,073
KAG (HKD) 871,63 HKD +1,38 +0,16% 25.05. 08:00:00 871,634 / 917,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -4,37% +7,21% +24,53% n.a. n.a.
relativer Return -1,17% -3,04% -8,94% -15,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -1,02% -0,78% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,15% +11,53% +3,55% +16,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,01 -0,37 -0,47 -0,28 n.a. n.a.
Excess Return +5,78% -2,97% -5,64% -4,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,45% 2,87% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -2,12% -11,92% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +1,99% +2,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -0,18% -0,97% -3,01% n.a. n.a.
Höchstkurs 873,29 873,29 873,29 873,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 859,85 852,11 803,41 766,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 867,33 859,71 837,02 831,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Auflagedatum 06.03.2013
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Anteil Wertpapiername
2,12% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
1,46% Schroder ISF Global Dividend Maximiser
1,03% Schroder ISF European Dividend Maximiser
0,80% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
0,73% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
0,62% Turkey Government Bond 8,5% 14.09.2022
0,57% Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
0,55% Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
0,51% Schroder Real Estate Investment Trust Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - A HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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