SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 73,620 EUR
  • +0,47
  • +0,65%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1KCFZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0879622024 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 77,495 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 73,62 Hoch / Tief (heute) 73,62 / 73,62 Fondsvolumen 4,56 Mrd. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 73,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 73,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,70 / 64,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,89% / +9,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 109,83 SGD +0,28 +0,26% 22.02. 08:00:00 109,834 / 115,615
KAG (EUR) 73,62 EUR +0,47 +0,65% 22.02. 08:00:00 73,620 / 77,495

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,89% +5,09% +13,82% +21,94% n.a. n.a.
relativer Return -2,07% -3,66% -10,67% -21,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,07% -1,23% -0,94% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +9,47% -2,51% +11,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 -0,41 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,96% -3,49% -3,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 2,35% 3,12% 3,96% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -0,58% -2,19% -11,83% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,98% +2,84% +2,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +0,01% -1,09% -2,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,83 109,83 110,45 124,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,13 106,64 104,38 102,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,80 108,38 108,08 114,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Auflagedatum 27.02.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 SGD (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,86% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
1,44% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,10% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,09% United States Treasury Bill 0% 15.06.2017
0,88% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,70% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,65% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,64% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,64% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - AH SGD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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