SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 90,325 EUR
  • +0,09
  • +0,10%
  • 20.01.2017, 22:25:35
WKN: A1JVBM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757360960 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 90,860 ( 116 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,33 Hoch / Tief (heute) 90,33 / 90,33 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 89,790 ( 117 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,49 / 89,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +8,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 89,47 EUR -0,19 -0,21% 19.01. 10:07:43 89,384 / 90,500
KAG (EUR) 89,92 EUR -0,15 -0,17% 20.01. 08:00:00 89,921 / 94,653

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +0,57% +8,18% +0,49% n.a. n.a.
relativer Return +1,21% -6,71% -13,84% -32,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,21% -2,29% -1,23% -1,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% +6,06% -7,09% +2,73% +5,36% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 -0,78 -0,62 -0,37 n.a. n.a.
Excess Return +8,13% -6,55% -7,67% -6,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 2,90% 3,51% 3,99% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -1,73% -2,55% -12,63% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,99% +2,67% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -1,22% -1,22% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 90,52 91,17 92,66 107,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 89,92 89,17 86,91 86,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 90,23 90,04 90,40 97,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden direkt in Aktien und Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, in Anleihen und Währungen von Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt sowie indirekt über Fonds und Derivate investiert. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in Fonds. Der Fonds strebt nachhaltige Erträge an. Er investiert in ein breites Spektrum von Vermögenswerten aus aller Welt und versucht, attraktive Ertragsquellen ausfindig zu machen und zugleich das Risiko zu diversifizieren. Die regionale Allokation und die Allokation in Anlageklassen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Derivate und Barmittel können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen, das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Der Fonds ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachsausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Auflagedatum 18.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Anteil Wertpapiername
1,62% United States Treasury Bill 0% 12.01.2017
1,46% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,39% Ishares Edge Msci World Value Factor Ucits ETF USD
0,79% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
0,64% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,59% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,59% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2018
0,58% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,57% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
0,56% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.08.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A EUR HED. DIS.

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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