SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOM...

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  • 111,155 EUR
  • +0,07
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  • 17.02.2017, 10:11:54
WKN: A1JVBJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0757360614 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 112,539 ( 445 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,16 Hoch / Tief (heute) 111,16 / 111,16 Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,151 ( 450 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,16 / 103,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +7,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 111,16 EUR +0,07 +0,07% 17.02. 10:11:54 111,151 / 112,539
KAG (EUR) 111,82 EUR -0,11 -0,10% 17.02. 08:00:00 111,816 / 111,816

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% +2,98% +7,93% +0,10% n.a. n.a.
relativer Return -2,85% -5,10% -15,60% -35,21% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,85% -1,73% -1,40% -1,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +5,44% -7,64% +2,17% +4,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 -0,97 -0,66 -0,46 n.a. n.a.
Excess Return +5,81% -8,03% -8,06% -8,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,43% 3,15% 3,95% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,69% -2,69% -13,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +1,76% +2,84% +2,84% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,32% -1,18% -3,45% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,93 111,93 111,93 117,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,56 108,55 103,60 102,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,00 110,45 109,03 111,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Kapitalzuwachs und Erträge auf mittlere bis längere Sicht hauptsächlich durch Investitionen in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere weltweit, die direkt oder indirekt über Investmentfonds oder derivative Finanzinstrumente erfolgen können (u.a. in Futures, Optionen und Credit Default Swaps). Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Der Fonds versucht sein Anlageziel zu erreichen, indem er eine aktive Allokation auf Aktien von Unternehmen aus aller Welt mit attraktiven Renditen und nachhaltigen Dividendenzahlungen, weltweite Anleihen sowie sonstige festoder variabel verzinsliche Wertpapiere (unter anderem einschliesslich forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Wertpapieren), aufgelegt von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen, mit attraktiven Renditen, Barmittel (die als separate Anlageklasse angesehen und bei Bedarf eingesetzt werden, um das Verlustrisiko unter ungünstigen Marktbedingungen zu begrenzen) und indirekt durch ETFs, REITs und/oder zulässige Derivatgeschäfte auf alternative Vermögensklassen vornimmt. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere werden 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % in offene Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Auflagedatum 18.04.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aymeric Forest & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,86% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
1,44% Schroder Advanced Beta Global Equity Value
1,10% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
1,09% United States Treasury Bill 0% 15.06.2017
0,88% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,70% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
0,65% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
0,64% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
0,64% Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028
0,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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