Aktie • Rohstoffe
Fortescue Metals Group Kennzahlen
- WKN
- 121862
- ISIN
- AU000000FMG4
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- FMG • FVJ
- WKN
- 121862
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000FMG4
- Ticker
- FMG • FVJ
•
8,807 EUR
-0,125 EUR-1,40 %
Geld
8,807 EUR
(3.333 Stk.)
Brief
8,900 EUR
(3.333 Stk.)
Tagesvolumen
1.600 Stk.
Tagesspanne
8,801 – 8,807 EUR
52W-Spanne
7,618 – 16,202 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,71 | 0,83 | 0,96 | 1,62 | 1,33 | 1,59 | 2,56 | 1,31 | 0,82 | 0,21 | 0,51 | 0,25 | 0,07 |
KGV | 12,97 | 11,11 | 9,55 | 6,43 | 12,51 | 7,39 | 4,28 | 10,21 | 7,42 | 11,51 | 5,47 | 13,56 | 15,31 |
Gewinnwachstum (%) | -9,78 | -9,36 | -40,29 | +28,21 | -16,49 | -38,09 | +95,39 | +59,25 | +296,15 | -59,22 | +105,53 | +255,32 | -87,25 |
PEG | -0,46 | -0,77 | -0,68 | -0,16 | +0,56 | -0,45 | -0,11 | +0,11 | +0,13 | +0,04 | -0,09 | +0,13 | +0,06 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,44 | 0,55 | 0,70 | 1,26 | 1,00 | 1,18 | 2,05 | 1,01 | 0,65 | 0,13 | 0,26 | 0,09 | 0,03 |
Dividendenrendite (%) | 4,81 | 6,00 | 7,57 | 12,05 | 6,03 | 10,09 | 18,64 | 7,51 | 10,66 | 5,49 | 9,22 | 2,55 | 2,68 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 2,04 | 1,69 | 3,11 | 1,77 | 1,13 | 0,32 | 1,02 | 0,61 | 0,32 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 7,16 | 6,50 | 6,09 | 4,77 | 8,13 | 6,93 | 3,54 | 7,60 | 5,43 | 7,53 | 2,73 | 5,53 | 3,36 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +4,59 | -19,73 | +56,21 | +37,27 | +59,33 | -20,89 | +15,77 | -5,23 | -21,32 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,41 Mio. | 1,17 Mio. | 1,68 Mio. | 780.792,60 | 10,22 Mio. | 869.052,89 | 1,47 Mio. | 674.099,13 | 677.957,30 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 5,02 | 4,68 | 4,39 | 3,57 | 2,80 | 2,42 | 2,33 | 2,07 | 1,80 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 3,30 | 2,50 | 2,50 | 3,75 | 2,18 | 0,99 | 1,20 | 1,63 | 0,59 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +62,08 | +59,64 | +60,99 | +54,99 | +52,52 | +53,31 | +49,77 | +42,76 | +34,70 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +61,09 | +67,67 | +63,96 | +81,87 | +90,41 | +87,58 | +100,91 | +133,87 | +188,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +150,18 | +187,13 | +90,23 | +165,55 | +224,35 | +664,49 | +229,78 | +455,59 | +1.063,96 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 28,34 Mrd. | 32,12 Mrd. | 51,07 Mrd. | 36,10 Mrd. | 33,81 Mrd. | 41,24 Mrd. | 18,81 Mrd. | 7,40 Mrd. | 8,69 Mrd. | 10,48 Mrd. | 3,33 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 3,56 | 2,63 | 1,98 | 3,77 | 2,36 | 1,48 | 1,37 | 1,92 | 0,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 5,02 Mio. | 3,09 Mio. | 3,33 Mio. | 2,95 Mio. | 24,15 Mio. | 1,29 Mio. | 2,03 Mio. | 1,30 Mio. | 391.892,01 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 6,86 | 4,35 | 2,72 | 5,83 | 3,91 | 3,51 | 2,47 | 4,16 | 2,01 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +43,87 | +38,06 | +56,08 | +49,79 | +43,75 | +19,88 | +50,50 | +34,81 | +17,25 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +41,61 | +51,75 | +66,73 | +53,81 | +48,78 | +23,47 | +40,65 | +28,26 | +12,00 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +51,95 | +60,54 | +72,85 | +64,71 | +60,40 | +42,23 | +55,56 | +46,16 | +28,75 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +26,37 | +33,86 | +58,40 | +36,68 | +29,46 | +8,60 | +21,84 | +11,96 | +3,87 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,31 | +20,76 | +36,18 | +21,27 | +17,01 | +6,51 | +13,15 | +8,39 | +3,90 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +25,25 | +21,57 | +43,23 | +27,19 | +21,16 | +7,03 | +21,86 | +12,56 | +6,14 |
Steuerquote | – | – | – | – | +30,32 | +29,97 | +30,07 | +29,22 | +30,25 | +29,48 | +29,46 | +27,25 | +24,76 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Fortescue Metals Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 9,17 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 9,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 9,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 10,11 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
RSL - 250T | 0,84 |
Vola - 30T | 31,26 |
Vola - 250T | 37,71 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 0,63 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,90 | 0,27 | 0,43 | 0,43 | -3,57 % | -6,41 % | -53,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,38 % | 9,09 EUR | -3,21 % | 8,74 EUR | +0,72 % |
| 1 Monat | +1,73 % | 9,80 EUR | -11,26 % | 8,61 EUR | +2,27 % |
| 6 Monate | -21,79 % | 12,42 EUR | -41,05 % | 7,62 EUR | +13,50 % |
| 1 Jahr | -45,20 % | 16,20 EUR | -83,97 % | 7,62 EUR | +13,50 % |
| 3 Jahre | -32,99 % | 18,40 EUR | -108,92 % | 7,62 EUR | +13,50 % |
| 5 Jahre | +15,61 % | 18,40 EUR | -108,92 % | 7,62 EUR | +13,50 % |
| 7 Jahre | +210,14 % | 18,40 EUR | -108,92 % | 2,12 EUR | +75,93 % |
| 10 Jahre | +445,63 % | 18,40 EUR | -108,92 % | 0,88 EUR | +89,99 % |
TheScreener-Ratings zu Fortescue Metals Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.03.2025 bei einem Kurs von 15,92 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -4,38 % | ⚠ Unter Druck (vs. ASX100) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4,38% hinter dem ASX100 zurück. | |
| KGV | 13,65 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,31 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +5,70 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,80% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | -1,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 30,70 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Fortescue Metals Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 0/4 | Kein Stern seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,08%. | ||
| Beta | 1,12 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,12% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 36,22 % | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Fortescue Metals Group Aktie
| Klima: 28 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 7,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 30,6-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 3.053-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 81,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 44,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 11-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 50,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 9,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 37,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 154 % | 90 % |