Aktie • Banken
Bendigo & Adelaide Bank Kennzahlen
- WKN
- 919400
- ISIN
- AU000000BEN6
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- BEN • BDJ
- WKN
- 919400
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000BEN6
- Ticker
- BEN • BDJ
•
6,550 USD
+0,250 USD+3,97 %
Tagesvolumen
300 Stk.
Tagesspanne
6,550 – 6,550 USD
52W-Spanne
6,550 – 6,550 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,52 | 0,49 | 0,49 | 0,55 | 0,21 | 0,43 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
KGV | 16,02 | 16,52 | 16,05 | 14,14 | 11,00 | 11,21 | 9,28 | 24,47 | 12,69 | 12,00 | 12,84 | 14,06 | 12,92 |
Gewinnwachstum (%) | +1,07 | -4,59 | -7,17 | +25,00 | +0,46 | -10,81 | +157,48 | -50,58 | -14,24 | -1,10 | +0,55 | -2,27 | +5,47 |
PEG | -1,27 | +5,32 | -5,70 | -1,00 | +2,03 | +23,98 | -0,86 | +0,16 | -0,25 | -0,84 | -11,72 | +25,52 | -5,69 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 |
Dividendenrendite (%) | 4,86 | 4,76 | 4,82 | 4,81 | 6,31 | 5,40 | 5,50 | 3,81 | 7,16 | 6,49 | 5,83 | 5,35 | 5,52 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 0,52 | -5,14 | 6,14 | 0,38 | 0,24 | 0,41 | 0,07 | 0,35 | 0,67 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 12,15 | -1,23 | 0,97 | 15,91 | 27,12 | 17,24 | 113,73 | 23,65 | 11,00 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +81,77 | -5,16 | -16,66 | -13,94 | -0,83 | +0,16 | -3,51 | -5,20 | -0,06 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 433.325,56 | 242.180,63 | 264.969,61 | 298.433,43 | 364.789,03 | 377.310,16 | 377.835,53 | 381.386,09 | 393.865,15 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 6,81 | 6,70 | 6,55 | 6,14 | 6,44 | 6,50 | 6,37 | 6,20 | 6,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 0,80 | 0,82 | 0,78 | 0,85 | 0,85 | 0,93 | 1,03 | 1,15 | 1,10 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in AUD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +6,96 | +7,05 | +7,34 | +7,63 | +7,76 | +7,87 | +7,60 | +7,46 | +7,48 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.337,51 | +1.319,03 | +1.262,67 | +1.211,00 | +1.188,79 | +1.171,26 | +1.216,43 | +1.240,47 | +1.236,16 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +17.386,91 | -1.705,78 | +1.307,73 | +19.801,49 | +32.186,54 | +18.616,63 | +117.226,29 | +21.720,91 | +11.143,21 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 4,08 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,09 Mrd. | 3,13 Mrd. | 2,87 Mrd. | 2,78 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,97 Mrd. | 3,18 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,07 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,51 | 2,78 | 2,42 | 1,95 | 1,64 | 1,78 | 1,90 | 1,95 | 1,68 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 653.837,34 | 673.606,82 | 640.872,68 | 582.977,52 | 598.191,88 | 670.283,53 | 719.489,33 | 745.477,55 | 663.176,69 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -6,75 | -8,97 | -8,98 | -5,07 | -6,75 | -8,10 | -9,99 | -11,03 | -9,55 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24e | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +14,47 | -259,04 | +290,40 | +13,99 | +7,06 | +11,91 | +1,90 | +9,51 | +16,91 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -25,18 | -35,95 | -31,68 | -41,38 | -24,93 | -22,61 | -19,80 | -18,42 | -18,32 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -22,36 | -31,00 | -26,93 | -38,54 | -24,29 | -21,92 | -19,06 | -17,71 | -17,63 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +7,25 | +7,27 | +8,25 | +3,33 | +6,69 | +7,73 | +7,92 | +8,12 | +8,58 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,30 | +0,86 | +1,12 | +1,49 | +2,38 | +2,50 | +2,57 | +2,83 | +3,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,54 | -5,45 | +7,09 | +0,47 | +0,29 | +0,49 | +0,08 | +0,43 | +0,83 |
Steuerquote | – | – | – | – | +31,43 | +30,41 | +30,48 | +32,61 | +31,74 | +31,52 | +31,63 | +31,52 | +28,30 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Bendigo & Adelaide Bank
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,89 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 6,78 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 6,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 6,79 EUR |
RSL - 30T | 1,06 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 15,69 |
Vola - 250T | 25,94 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,12 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,17 | +0,12 % | +5,40 % | +1,86 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 6,55 EUR | – | 6,55 EUR | – |
| 6 Monate | – | 6,55 EUR | – | 6,55 EUR | – |
| 1 Jahr | – | 6,55 EUR | – | 6,55 EUR | – |
| 3 Jahre | – | 6,58 EUR | -0,38 % | 5,56 EUR | +15,11 % |
| 5 Jahre | – | 6,86 EUR | -4,73 % | 5,56 EUR | +15,11 % |
| 7 Jahre | -25,06 % | 7,50 EUR | -14,50 % | 4,00 EUR | +38,93 % |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Bendigo & Adelaide Bank
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 12,75 AUD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +6,01 % | vs. ASX100 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um +6,01% geschlagen. | |
| KGV | 15,77 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,76 | +18,33% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +18,33% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +4,85 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,14 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 4,69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Bendigo & Adelaide Bank ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,62%. | ||
| Beta | 1,29 % | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,29% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 56,25 % | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | +56,25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.