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SJ6CAU	160,000 EUR	18.09.2026	5,640 EUR	5,650 EUR	3,133	45,14	0,177 %	3,399	Amerikanisch	Société Générale
SJ6CAV	165,000 EUR	18.09.2026	5,230 EUR	5,240 EUR	3,285	44,45	0,191 %	3,874	Amerikanisch	Société Générale
SJ6CBG	170,000 EUR	18.12.2026	5,270 EUR	5,280 EUR	3,108	42,75	0,189 %	6,549	Amerikanisch	Société Générale
HM1EHT	450,000 EUR	18.12.2030	1,310 EUR	1,350 EUR	3,408	30,93	2,963 %	120,65	Amerikanisch	HSBC
VJ5X04	440,000 EUR	17.12.2027	0,170 EUR	0,234 EUR	6,595	31,16	27,35 %	110,08	Amerikanisch	Vontobel
HM17N2	420,000 EUR	18.12.2030	1,570 EUR	1,610 EUR	3,269	31,22	2,484 %	108,10	Amerikanisch	HSBC
VJ28T4	370,000 EUR	18.12.2026	0,039 EUR	0,077 EUR	10,92	31,33	49,35 %	76,15	Amerikanisch	Vontobel
HM17N1	400,000 EUR	18.12.2030	1,780 EUR	1,820 EUR	3,186	31,34	2,198 %	100,00	Amerikanisch	HSBC
HM17N0	380,000 EUR	18.12.2030	2,010 EUR	2,050 EUR	3,093	31,43	1,951 %	90,77	Amerikanisch	HSBC
VJ5X02	380,000 EUR	18.12.2026	0,028 EUR	0,060 EUR	11,32	31,44	53,33 %	81,84	Amerikanisch	Vontobel

HT2UUA	380,000 EUR	13.12.2028	0,900 EUR	0,930 EUR	4,317	31,63	3,226 %	85,65	Amerikanisch	HSBC
HT57T0	400,000 EUR	13.12.2028	0,750 EUR	0,780 EUR	4,449	31,64	3,846 %	94,10	Amerikanisch	HSBC
HT57T3	450,000 EUR	19.12.2029	0,880 EUR	0,920 EUR	3,882	31,65	4,348 %	119,02	Amerikanisch	HSBC
VH7W66	330,000 EUR	18.09.2026	0,037 EUR	0,064 EUR	13,10	31,68	42,19 %	57,37	Amerikanisch	Vontobel
HM253D	390,000 EUR	13.12.2028	0,820 EUR	0,850 EUR	4,364	31,73	3,529 %	89,72	Amerikanisch	HSBC
HT57T2	420,000 EUR	19.12.2029	1,090 EUR	1,130 EUR	3,729	31,75	3,540 %	105,33	Amerikanisch	HSBC
HM17MZ	360,000 EUR	18.12.2030	2,280 EUR	2,320 EUR	2,986	31,75	1,724 %	82,98	Amerikanisch	HSBC
VH8A8P	350,000 EUR	18.12.2026	0,078 EUR	0,131 EUR	9,999	31,75	40,46 %	66,97	Amerikanisch	Vontobel
HM17MX	340,000 EUR	18.12.2030	2,590 EUR	2,630 EUR	2,896	31,83	1,521 %	74,55	Amerikanisch	HSBC
HT2PDD	360,000 EUR	13.12.2028	1,090 EUR	1,120 EUR	4,135	31,83	2,679 %	76,74	Amerikanisch	HSBC
HT9QQ4	370,000 EUR	13.12.2028	0,990 EUR	1,020 EUR	4,209	31,84	2,941 %	81,23	Amerikanisch	HSBC
HM17MY	350,000 EUR	18.12.2030	2,430 EUR	2,470 EUR	2,938	31,84	1,619 %	78,93	Amerikanisch	HSBC
VJ20CV	390,000 EUR	18.06.2027	0,125 EUR	0,175 EUR	7,680	31,87	28,57 %	87,19	Amerikanisch	Vontobel
JZ8PVH	340,000 EUR	17.12.2027	0,690 EUR	0,700 EUR	5,243	31,88	1,429 %	65,22	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT57T1	400,000 EUR	19.12.2029	1,270 EUR	1,310 EUR	3,615	31,91	3,053 %	96,67	Amerikanisch	HSBC
VH7W62	340,000 EUR	18.12.2026	0,107 EUR	0,153 EUR	9,581	31,91	30,07 %	62,36	Amerikanisch	Vontobel
JZ8PVJ	345,000 EUR	17.12.2027	0,650 EUR	0,660 EUR	5,292	31,93	1,515 %	67,41	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ3CHM	420,000 EUR	17.12.2027	0,250 EUR	0,330 EUR	6,165	31,93	24,24 %	101,57	Amerikanisch	Vontobel
HT2DTZ	350,000 EUR	13.12.2028	1,200 EUR	1,230 EUR	4,059	31,94	2,439 %	73,23	Amerikanisch	HSBC
VG7F0T	320,000 EUR	18.12.2026	0,183 EUR	0,246 EUR	8,885	31,94	25,61 %	53,24	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XMY	350,000 EUR	17.12.2027	0,610 EUR	0,620 EUR	5,348	31,95	1,613 %	69,60	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN2	375,000 EUR	17.12.2027	0,440 EUR	0,450 EUR	5,637	31,97	2,222 %	80,56	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PVG	335,000 EUR	17.12.2027	0,740 EUR	0,750 EUR	5,166	31,97	1,333 %	63,24	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN1	370,000 EUR	17.12.2027	0,470 EUR	0,480 EUR	5,576	31,99	2,083 %	78,45	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN5	390,000 EUR	17.12.2027	0,370 EUR	0,380 EUR	5,800	32,02	2,632 %	87,44	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ2V16	340,000 EUR	18.09.2026	0,024 EUR	0,052 EUR	13,52	32,02	53,85 %	62,26	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XMZ	360,000 EUR	17.12.2027	0,540 EUR	0,550 EUR	5,448	32,04	1,818 %	74,02	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PVD	320,000 EUR	17.12.2027	0,900 EUR	0,910 EUR	4,960	32,04	1,099 %	56,76	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PVF	330,000 EUR	17.12.2027	0,790 EUR	0,800 EUR	5,084	32,05	1,250 %	60,99	Amerikanisch	J.P. Morgan
VG7JEM	330,000 EUR	18.12.2026	0,145 EUR	0,199 EUR	9,166	32,06	27,14 %	57,68	Amerikanisch	Vontobel
VJ1MCD	380,000 EUR	17.12.2027	0,420 EUR	0,530 EUR	5,680	32,09	20,75 %	83,36	Amerikanisch	Vontobel
HM17MW	320,000 EUR	18.12.2030	2,940 EUR	2,980 EUR	2,799	32,09	1,342 %	67,35	Amerikanisch	HSBC
JZ8XN4	385,000 EUR	17.12.2027	0,390 EUR	0,400 EUR	5,722	32,10	2,500 %	85,20	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ5X06	400,000 EUR	18.06.2027	0,110 EUR	0,160 EUR	7,760	32,10	31,25 %	91,39	Amerikanisch	Vontobel
HT4Q8A	380,000 EUR	19.12.2029	1,460 EUR	1,500 EUR	3,499	32,10	2,667 %	88,51	Amerikanisch	HSBC
VJ1KAB	370,000 EUR	17.12.2027	0,480 EUR	0,600 EUR	5,560	32,11	20,00 %	78,88	Amerikanisch	Vontobel
VJ2V15	400,000 EUR	17.12.2027	0,330 EUR	0,430 EUR	5,906	32,11	23,26 %	92,74	Amerikanisch	Vontobel
VJ2V2G	390,000 EUR	17.12.2027	0,370 EUR	0,470 EUR	5,786	32,11	21,28 %	87,84	Amerikanisch	Vontobel
HT2DTY	340,000 EUR	13.12.2028	1,320 EUR	1,350 EUR	3,945	32,12	2,222 %	68,41	Amerikanisch	HSBC
JZ8PVE	325,000 EUR	17.12.2027	0,840 EUR	0,850 EUR	5,006	32,13	1,176 %	58,90	Amerikanisch	J.P. Morgan
VH7W6Y	320,000 EUR	18.09.2026	0,057 EUR	0,089 EUR	12,20	32,15	35,96 %	52,91	Amerikanisch	Vontobel
VJ1KAD	360,000 EUR	17.12.2027	0,550 EUR	0,680 EUR	5,418	32,16	19,12 %	73,95	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XN9	410,000 EUR	17.12.2027	0,300 EUR	0,310 EUR	5,983	32,17	3,226 %	96,57	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ20CX	360,000 EUR	18.12.2026	0,056 EUR	0,101 EUR	10,29	32,17	44,55 %	71,53	Amerikanisch	Vontobel
JZ8PVC	315,000 EUR	17.12.2027	0,960 EUR	0,970 EUR	4,881	32,18	1,031 %	55,03	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XMX	355,000 EUR	17.12.2027	0,570 EUR	0,580 EUR	5,379	32,18	1,724 %	72,61	Amerikanisch	J.P. Morgan
HM17MV	300,000 EUR	18.12.2030	3,330 EUR	3,370 EUR	2,704	32,18	1,187 %	59,29	Amerikanisch	HSBC
JZ8XN0	365,000 EUR	17.12.2027	0,500 EUR	0,510 EUR	5,494	32,19	1,961 %	77,06	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN6	395,000 EUR	17.12.2027	0,350 EUR	0,360 EUR	5,822	32,19	2,778 %	90,13	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PVA	305,000 EUR	17.12.2027	1,100 EUR	1,110 EUR	4,746	32,20	0,901 %	50,75	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PVB	310,000 EUR	17.12.2027	1,030 EUR	1,040 EUR	4,801	32,22	0,962 %	52,66	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN7	400,000 EUR	17.12.2027	0,330 EUR	0,340 EUR	5,865	32,23	2,941 %	92,42	Amerikanisch	J.P. Morgan
VJ1KAE	350,000 EUR	17.12.2027	0,630 EUR	0,640 EUR	5,286	32,25	1,563 %	69,70	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XN3	380,000 EUR	17.12.2027	0,420 EUR	0,430 EUR	5,639	32,26	2,326 %	83,36	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8XN8	405,000 EUR	17.12.2027	0,310 EUR	0,320 EUR	5,914	32,26	3,125 %	94,71	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT9QQ3	330,000 EUR	13.12.2028	1,460 EUR	1,490 EUR	3,856	32,27	2,013 %	64,62	Amerikanisch	HSBC
JZ8XNC	425,000 EUR	17.12.2027	0,250 EUR	0,260 EUR	6,117	32,28	3,846 %	103,67	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT4Q89	360,000 EUR	19.12.2029	1,700 EUR	1,740 EUR	3,381	32,28	2,299 %	80,12	Amerikanisch	HSBC
HM17MU	290,000 EUR	18.12.2030	3,530 EUR	3,570 EUR	2,652	32,30	1,120 %	55,57	Amerikanisch	HSBC
JZ8XNA	415,000 EUR	17.12.2027	0,280 EUR	0,290 EUR	6,017	32,31	3,448 %	99,67	Amerikanisch	J.P. Morgan
HM17MT	280,000 EUR	18.12.2030	3,760 EUR	3,800 EUR	2,604	32,33	1,053 %	51,62	Amerikanisch	HSBC
HM17MS	270,000 EUR	18.12.2030	4,000 EUR	4,040 EUR	2,560	32,34	0,990 %	48,05	Amerikanisch	HSBC
JZ8PV8	300,000 EUR	17.12.2027	1,170 EUR	1,180 EUR	4,660	32,36	0,847 %	48,93	Amerikanisch	J.P. Morgan
VH544R	310,000 EUR	18.09.2026	0,089 EUR	0,128 EUR	11,47	32,36	30,47 %	47,99	Amerikanisch	Vontobel
VJ1KAF	340,000 EUR	17.12.2027	0,730 EUR	0,740 EUR	5,136	32,38	1,351 %	65,30	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XND	430,000 EUR	17.12.2027	0,240 EUR	0,250 EUR	6,137	32,38	4,000 %	105,80	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PV9	295,000 EUR	17.12.2027	1,260 EUR	1,270 EUR	4,590	32,39	0,787 %	46,92	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT4Q88	350,000 EUR	19.12.2029	1,840 EUR	1,880 EUR	3,323	32,40	2,128 %	76,39	Amerikanisch	HSBC
UN2W23	350,000 EUR	15.12.2027	0,630 EUR	0,650 EUR	5,299	32,41	3,077 %	70,46	Amerikanisch	UniCredit
JZ8XNB	420,000 EUR	17.12.2027	0,270 EUR	0,280 EUR	6,035	32,41	3,571 %	101,62	Amerikanisch	J.P. Morgan
PK3X5K	330,000 EUR	17.12.2027	0,820 EUR	0,840 EUR	5,031	32,43	2,381 %	61,43	Amerikanisch	BNP Paribas
HS57J3	320,000 EUR	13.12.2028	1,620 EUR	1,650 EUR	3,766	32,43	1,818 %	60,95	Amerikanisch	HSBC
VG7F0U	310,000 EUR	18.12.2026	0,260 EUR	0,340 EUR	8,377	32,48	23,53 %	49,27	Amerikanisch	Vontobel
HT2UU7	330,000 EUR	15.12.2027	0,820 EUR	0,840 EUR	5,021	32,49	2,381 %	61,13	Amerikanisch	HSBC
JZ8PV7	290,000 EUR	17.12.2027	1,340 EUR	1,350 EUR	4,504	32,50	0,741 %	44,84	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT9QQ0	335,000 EUR	15.12.2027	0,770 EUR	0,790 EUR	5,078	32,51	2,532 %	63,27	Amerikanisch	HSBC
HT9QQ2	310,000 EUR	13.12.2028	1,790 EUR	1,820 EUR	3,673	32,53	1,648 %	56,62	Amerikanisch	HSBC
JZ8XNH	445,000 EUR	17.12.2027	0,200 EUR	0,210 EUR	6,257	32,54	4,762 %	113,21	Amerikanisch	J.P. Morgan
JZ8PV6	285,000 EUR	17.12.2027	1,440 EUR	1,450 EUR	4,428	32,54	0,690 %	42,77	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT4Q87	340,000 EUR	19.12.2029	1,980 EUR	2,020 EUR	3,257	32,54	1,980 %	72,32	Amerikanisch	HSBC
HT9QQ1	345,000 EUR	15.12.2027	0,680 EUR	0,700 EUR	5,189	32,55	2,857 %	67,60	Amerikanisch	HSBC
VJ1KAH	330,000 EUR	17.12.2027	0,830 EUR	0,840 EUR	4,985	32,56	1,190 %	61,18	Amerikanisch	Vontobel
HT9QPZ	325,000 EUR	15.12.2027	0,880 EUR	0,900 EUR	4,946	32,56	2,222 %	59,04	Amerikanisch	HSBC
VH1JDB	320,000 EUR	18.06.2027	0,530 EUR	0,540 EUR	6,116	32,58	1,852 %	55,59	Amerikanisch	Vontobel
WA0WT3	285,000 EUR	17.12.2027	1,460 EUR	1,470 EUR	4,428	32,59	0,680 %	43,03	Amerikanisch	UBS
HT2PDC	320,000 EUR	15.12.2027	0,940 EUR	0,960 EUR	4,880	32,59	2,083 %	56,95	Amerikanisch	HSBC
HT2UU9	350,000 EUR	15.12.2027	0,640 EUR	0,660 EUR	5,239	32,59	3,030 %	69,79	Amerikanisch	HSBC
JZ8PV5	280,000 EUR	17.12.2027	1,540 EUR	1,550 EUR	4,359	32,59	0,645 %	40,99	Amerikanisch	J.P. Morgan
HT2UU8	340,000 EUR	15.12.2027	0,730 EUR	0,750 EUR	5,129	32,60	2,667 %	65,77	Amerikanisch	HSBC
VH545F	330,000 EUR	18.06.2027	0,450 EUR	0,480 EUR	6,287	32,60	6,250 %	59,99	Amerikanisch	Vontobel
HT57SZ	360,000 EUR	15.12.2027	0,570 EUR	0,590 EUR	5,370	32,60	3,390 %	74,79	Amerikanisch	HSBC
VJ1KAC	320,000 EUR	17.12.2027	0,950 EUR	0,960 EUR	4,853	32,61	1,042 %	56,88	Amerikanisch	Vontobel
JZ8XNE	435,000 EUR	17.12.2027	0,230 EUR	0,240 EUR	6,136	32,61	4,167 %	108,63	Amerikanisch	J.P. Morgan

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