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Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt • Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

WKN A2H9Q6ISIN LU1737654019Amundi Luxembourg S.A.
49,830 EUR
-0,226 EUR-0,45 %
Geld
49,808 EUR
(800 Stk.)
Brief
49,889 EUR
(800 Stk.)
Fondsvolumen
1,89 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOB …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Zusammensetzung nach Land

USAJapanandere LänderChinaFrankreichDeutschlandGroßbritannienItalienKanadaSpanienSupranationalAustralienNiederlandeSüdkorea
Stand:
  • USA (37,2 %)
  • Japan (12,7 %)
  • andere Länder (8,9 %)
  • China (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
AnteilWertpapiername
1,41 %
0,70 %
0,25 %
0,21 %
0,19 %
Anleihe · WKN A2R1PJ · ISIN CND10001YC12
0,18 %
Anleihe · WKN A1ZAYS · ISIN JP1103321DC2
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
Stand:

ETF-Strategie zu Amundi I.S.I.B.Gl.AGG 500M UE DR EUR

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Teilfonds beabsichtigt, ein auswahlbasiertes Replikationsmodell zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Es wird daher nicht erwartet, dass der Teilfonds zu jeder Zeit jeden zugrunde liegenden Bestandteil des Index halten oder die jeweiligen Anteile in denselben Gewichtungen wie im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

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