Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

WKN: A2JQDG · ISIN: IE00BD5KGK77 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen
26,92 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
GOLDMAN SACHS EQUITY FA …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

(Echtzeit)
38,030 EUR
-0,29 EUR-0,74 %
Geld
38,02 EUR
(300 Stk.)
Brief
38,23 EUR
(300 Stk.)

Zusammensetzung nach Branchen

Finanzendiverse BranchenInformationstechnologieTelekomdiensteBasiskonsumgüterKonsumgüter zyklischIndustrieGesundheitswesen
Stand:
  • Finanzen (20,7 %)
  • diverse Branchen (15,8 %)
  • Informationstechnologie (15,1 %)
  • Telekomdienste (12,7 %)

Zusammensetzung nach Land

ChinaEmerging MarketsTaiwanSüdkoreaIndienSaudi-ArabienRusslandThailand
Stand:
  • China (35,8 %)
  • Emerging Markets (18,4 %)
  • Taiwan (15,6 %)
  • Südkorea (10,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Chinesischer Renminbi YuanNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonIndische RupieRussischer RubelThailändischer Baht
Stand:
  • Chinesischer Renminbi Yuan (35,8 %)
  • Neuer Taiwan-Dollar (15,6 %)
  • Südkoreanischer Won (10,3 %)
  • Indische Rupie (7,8 %)

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AnteilWertpapiername
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Stand:

ETF-Strategie zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.