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Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt • Invesco Mkt.II p.S&P 500 Eq.W.UE

WKN A2QP63ISIN IE00BNGJJT35Invesco Investment Management Limited
42,270 EUR
+1,270 EUR+3,10 %
Geld
42,065 EUR
(800 Stk.)
Brief
42,390 EUR
(800 Stk.)
Fondsvolumen
22,37 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
S&P 500 EQUAL WEIGHT IN …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieFinanzenGesundheitswesenVersorgerRohstoffeImmobilienEnergie
Stand:
  • IT/Telekommunikation (19,3 %)
  • Konsumgüter (17,9 %)
  • Industrie (14,3 %)
  • Finanzen (12,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienIrlandSchweizItalienBermudaNiederlandeIsrael
Stand:
  • USA (96,4 %)
  • Großbritannien (1,2 %)
  • Irland (1,0 %)
  • Schweiz (0,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Aktien
Stand:
  • Aktien (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (98,4 %)
  • Euro (1,0 %)
  • Schweizer Franken (0,6 %)
AnteilWertpapiername
0,34 %
Aktie · WKN A1JS9Q · ISIN US29414B1044
0,29 %
Aktie · WKN A14ZR0 · ISIN GB00BWFY5505
0,28 %
Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001
0,28 %
Aktie · WKN 890167 · ISIN US0126531013
0,27 %
Aktie · WKN 852789 · ISIN US5658491064
0,27 %
Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055
0,27 %
Aktie · WKN A2ATEK · ISIN US5132721045
0,27 %
Aktie · WKN A1C6TV · ISIN US9100471096
0,27 %
Aktie · WKN 881646 · ISIN US1270971039
0,26 %
Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.II p.S&P 500 Eq.W.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Verfolgung des Anlageziels wird der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Anteile des Index in den jeweiligen Gewichtungen halten. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen. Der Index bildet die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index (der Hauptindex) mit einem größenneutralen Ansatz nach. Der Hauptindex ist darauf ausgerichtet, den US-amerikanischen Large Cap-Aktienmarkt abzubilden, indem 500 führende Unternehmen einbezogen und ca. 80 % der verfügbaren Marktkapitalisierung abgedeckt werden. Der Index wird auf der Grundlage des Hauptindexes zusammengestellt, indem die gleichen Wertpapiere wie die Komponenten des Hauptindex darin aufgenommen werden. Es wird jedoch jedes Wertpapier zu jedem Neugewichtungsdatum gleich gewichtet, statt die Bestandteile nach der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet.

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