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Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H Anlageschwerpunkt

WKN A2PURJISIN IE00BJ06C481Invesco Investment Management Limited
41,690 EUR
-0,280 EUR-0,67 %
Geld
40,430 EUR
(4.947 Stk.)
Brief
42,940 EUR
(4.658 Stk.)
Fondsvolumen
12,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS USD …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Irland

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienKanadaJapanNiederlandeBarmittelIrlandAustralienLuxemburgSpanienSchweizKayman InselnFrankreich
Stand:
  • USA (79,2 %)
  • Großbritannien (6,4 %)
  • Kanada (4,8 %)
  • Japan (2,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,0 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)
AnteilWertpapiername
1,57 %
Anleihe · WKN A19EGX · ISIN US404280BK42
0,80 %
Anleihe · WKN A2RYXX · ISIN US404280BZ11
0,72 %
Anleihe · WKN A3KY9J · ISIN US404280CX53
0,59 %
0,51 %
Anleihe · WKN A0TJU8 · ISIN US046353AD01
0,50 %
0,49 %
Anleihe · WKN A0G35R · ISIN US437076AS19
0,47 %
Anleihe · WKN A1AR88 · ISIN US36186CBY84
0,47 %
0,47 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Mkt.II p.USD Corp.Bond UE H

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Gesamtrendite des Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Verfahren zur Auswahl von Wertpapieren aus dem Index, die Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren und Bonität verwenden.

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