Rohstoffe • Broad Market

Zusammensetzung Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD Acc.

85,160 EUR
+0,150 EUR+0,18 %
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Fondsvolumen
62,17 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,77 %
Benchmark
SOLACTIVE COMMODITY COM …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

diverse BranchenEnergieRohstoffeBergbau GoldBergbau Metalle/Mineralien
Stand:
  • diverse Branchen (30,4 %)
  • Energie (27,8 %)
  • Rohstoffe (18,4 %)
  • Bergbau Gold (12,9 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Rohstoffe
Stand:
  • Rohstoffe (100,0 %)

Top Holdings zu Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
MORGAN STANLEY MSCY RADAR ROLL D TR25,10 %
DBLCI OY BALANCED25,10 %
CITI CUBES (BCOM WTD) TR24,90 %
CS Custom 66 - 01E Seasonal Total Re24,90 %
Summe:100,00 %
Stand:

ETF-Strategie zu Invesco Commodity Composite UCITS ETF USD Acc.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Solactive Commodity Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei gleich gewichteten, breit basierten Rohstoff-Teilindizes sein. Die Teilindizes haben die gleichen Gewichtungen innerhalb des Index, und vierteljährlich erfolgt ein diesbezügliches Rebalancing. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance der einzelnen Teilindizes des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede der einzelnen Teilindizes des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.