Zusammensetzung PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
- WKN
- A14PHG
- ISIN
- IE00BVZ6SP04
Zusammensetzung nach Land
- Großbritannien (17,2 %)
- Niederlande (10,9 %)
- Deutschland (7,8 %)
- Frankreich (7,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
- Geldmarkt (100,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
- Pfund Sterling (16,6 %)
- Euro (12,1 %)
- Dänische Kronen (3,5 %)
- US-Dollar (1,6 %)
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 4,04 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 3,45 % |
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K9KE · ISIN XS2534984716 | 1,38 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,33 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,33 % |
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LN89 · ISIN XS2680753568 | 1,30 % |
| SWITZERLANDT-BILL Anleihe · WKN A4SLS1 · ISIN CH1307180989 | 1,25 % |
| NORDEAKREDITREALKREDITSEC Anleihe · WKN A3K3XF · ISIN DK0002047810 | 1,05 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,05 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,01 % |
| Summe: | 17,19 % |
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.