Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Zusammensetzung PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

104,650 EUR
+0,050 EUR+0,05 %
Geld
104,555 EUR
(30 Stk.)
Brief
104,750 EUR
(30 Stk.)

Fondsvolumen
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienNiederlandeIrlandFrankreichDeutschlandUSAItalienLuxemburgAustralienNeuseelandFinnlandKanadaSchweizSupranationalBelgienSlowakeiDänemarkNorwegenJapanSpanienPortugal
Stand:
  • Großbritannien (19,6 %)
  • Niederlande (10,3 %)
  • Irland (9,7 %)
  • Frankreich (8,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingDänische KronenUS-DollarAustralische DollarSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (74,7 %)
  • Pfund Sterling (17,9 %)
  • Dänische Kronen (3,2 %)
  • US-Dollar (1,7 %)

Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7
3,96 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93
3,56 %
Coventry Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(26)
Anleihe · WKN A3K9KE · ISIN XS2534984716
1,40 %
BNG BK 25/28 MTN
Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499
1,37 %
MUNICIP.FIN. 25/28 MTN
Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167
1,10 %
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28)
Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626
1,07 %
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R7DH · ISIN XS2050968333
1,04 %
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905
1,02 %
Dexia S.A. EO-Medium-Term Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A4D637 · ISIN XS3004571850
1,02 %
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)
Anleihe · WKN A3K61N · ISIN XS2491074923
0,98 %
Summe:16,52 %
Stand:

ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.